Gudang Garam Tbk (GGRM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gudang Garam Tbk IDR 20.535, Kurs IDR 15.350, Potenzial +33,8 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 7.772 – IDR 35.294 · Fair‑Value‑Band IDR 14.819 – IDR 26.250 · der Kurs von IDR 15.350 notiert unter dem Fair Value von IDR 20.535. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Gudang Garam Tbk in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Gudang Garam Tbk auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
PT Gudang Garam Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zigaretten, Pappe, Infrastruktur und Sonstiges tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet handgerollte, maschinell hergestellte und Klobot-Nelkenzigaretten unter den Markennamen Gudang Garam Family, Surya Family und GG Family an. Es war auch im Handelsgeschäft tätig; und Bereitstellung von Sicherheitsschutzausrüstung, Flughafen-, Mautstraßen- und Baudienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tabakverarbeitung, außerplanmäßige Lufttransporte, Infrastruktur, Unterhaltung und Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als PT Perusahaan Rokok Tjap „Gudang Garam“ Kediri bekannt.
PT Gudang Garam Tbk wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kediri, Indonesien. PT Gudang Garam Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Suryaduta Investama.
Aktienanalyse
Gudang Garam Tbk (GGRM) notiert aktuell bei IDR 15.350, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 20.535 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel IDR 44.373 je Aktie; damit liegen 16 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 15.350.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit IDR 5.399, und 9 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Gudang Garam Tbk entwickelte sich von IDR 125 Bio. (FY2021) auf IDR 89,4 Bio. (FY2025), rund −8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 1,6 Bio. (−27,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 14.819 bis IDR 26.250, der Kurs von IDR 15.350 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GGRM ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 20.535
SpanneIDR 14.819 bis IDR 26.250
Kurs IDR 15.350 · Potenzial +33,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 1.282 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−17,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,3 % gegen −13,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−21,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −23,5 % beim Kurs und −2,7 % bei den Prognosen.
Gudang Garam Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tabak · 29 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+33,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)5,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)9,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Gudang Garam Tbk (GGRM) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 20.535 gegenüber einem Kurs von IDR 15.350, rund +34 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GGRM?
Unser modellbasierter Fair Value für Gudang Garam Tbk liegt bei IDR 20.535 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 15.350.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGRM?
Gudang Garam Tbk hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 20.535 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 14.819 bis IDR 26.250. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gudang Garam Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 20.535, gegenüber einem Kurs von IDR 15.350 rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von IDR 14.819 bis IDR 26.250. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Gudang Garam Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 86,2 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Gudang Garam Tbk eine Dividende?
Gudang Garam Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gudang Garam Tbk (GGRM) und wann ist der Ex-Tag?
Gudang Garam Tbk zahlt IDR 800,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,93-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Gudang Garam Tbk (GGRM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gudang Garam Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um -21,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GGRM?
Unsere Modelle diskontieren Gudang Garam Tbk mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gudang Garam Tbk sind das -21,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gudang Garam Tbk (GGRM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gudang Garam Tbk um -4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -21,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gudang Garam Tbk einpreist (-21,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 30,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gudang Garam Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gudang Garam Tbk liegt er bei IDR 20.535 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei IDR 15.350. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gudang Garam Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GGRM unter dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 15.350, Fair Value IDR 20.535, rund +34 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GGRM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 15.350), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 20.535). Bei Gudang Garam Tbk liegen zwischen beiden IDR 5.185 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gudang Garam Tbk wert?
An der Börse wird Gudang Garam Tbk mit rund IDR 30,4 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das IDR 15.350; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 20.535 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GGRM?
Unsere Modelle spannen für Gudang Garam Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 14.819, mittleres IDR 20.535, optimistisches IDR 26.250 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs IDR 15.350). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GGRM?
Gudang Garam Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 20.535 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,9. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 0,5, KUV 0,4, EV/EBITDA 2,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GGRM?
Der PEG-Wert von Gudang Garam Tbk liegt bei 1,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gudang Garam Tbk (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GGRM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gudang Garam Tbk notiert bei IDR 15.350, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 21.725 und 26 % über dem Tief von IDR 12.184 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 20.535.
Welche Aktien sind mit Gudang Garam Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Philip Morris International Inc, Altria Group, British American Tobacco p.l.c., ITC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gudang Garam Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs IDR 15.350, berechneter Fair Value IDR 20.535 (+34 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GGRM berechnet?
Wir rechnen Gudang Garam Tbk mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 20.535 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gudang Garam Tbk liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei IDR 15.350. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 20.535, das sind rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gudang Garam Tbk jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gudang Garam Tbk lag 2014 bis 2025 bei −9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,2 %, EBIT-Marge −12,9 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gudang Garam Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die Marktkapitalisierung von Gudang Garam Tbk beträgt IDR 30,4 Bio. (≈ 1,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gudang Garam Tbk liegt bei 0,35 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der Gewinn je Aktie von Gudang Garam Tbk beträgt IDR 2.295 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die Dividendenrendite von Gudang Garam Tbk liegt bei 5,2 % (Ausschüttung 34,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die Nettomarge von Gudang Garam Tbk liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gudang Garam Tbk liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gudang Garam Tbk bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Die operative Marge von Gudang Garam Tbk liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der Umsatz von Gudang Garam Tbk wächst um −1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der Gewinn je Aktie von Gudang Garam Tbk wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Der freie Cashflow von Gudang Garam Tbk beträgt IDR 9,1 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gudang Garam Tbk (GGRM)?
Gudang Garam Tbk hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto IDR 2,9 Bio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Gudang Garam Tbk in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Gudang Garam Tbk liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026