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AKTIEN-VERGLEICH

Gildan Activewear vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gildan Activewear (GIL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Gildan Activewear handelt bei $58,17 gegenüber einem Fair Value von $30,57 (-47%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 179 gegenüber SEK 165 (-8%).
Gildan Activewear
GIL · USD · Zyklischer Konsum
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$58,17
Fair Value$30,57
Qualität47/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 179
Fair ValueSEK 165
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gildan ActivewearH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
31.3×KGV (TTM)21.3×
2.44×KUV (TTM)1.19×
2.79×KBV6.10×
14.3×EV/EBITDA10.8×
0.50×PEG2.59×
1.8%Dividendenrendite4.3%
$0,93Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
6%Nettomarge6%
13%Operative Marge11%
11%Eigenkapitalrendite35%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)-3%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
1.09×Schulden / Eigenkapital0.43×
10 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gildan Activeweardavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 43 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
77
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gildan Activewear

DCF-Modelle$32,10
Gewinnbasiert$21,81
Dividendendiskontierung$12,12
Multiplikatoren$40,12
Substanzwert$12,86
Wachstums-DCF$33,08
Ökonomischer Gewinn$18,70
Wachstumsgewinne$36,72

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 250
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 174
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 149

12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gildan Activewear
Bear $17,10Fair Value $30,57Bull $47,12
$58,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 179 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gildan Activewear · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Gildan Activewear handelt bei $58,17 gegenüber einem Fair Value von $30,57 (-47%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 179 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Gildan Activewear · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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