Gildan Activewear Inc. (GIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gildan Activewear Inc. $40,46, Kurs $35,02, Potenzial +15,5 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24,27 – $71,94 · Fair‑Value‑Band $16,93 – $65,92 · der Kurs von $35,02 notiert unter dem Fair Value von $40,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Gildan Activewear in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Gildan Activewear auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Gildan Activewear Inc. produziert und vertreibt verschiedene Bekleidungsprodukte.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet verschiedene Activewear-Produkte an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Unterteile, Sporthemden, Polos und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds und Champion.
Unter den Marken Gildan, GoldToe, Signature Gold by GoldToe, GoldToe Edition, Peds, MediPeds, Hanes und Powersox bietet das Unternehmen außerdem Strumpfwaren an, darunter Sport-, Anzugs-, Freizeit- und Arbeitssocken, Innensocken und Socken für therapeutische Zwecke.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterwäscheprodukte für Herren und Jungen sowie Damenhöschen unter den Marken Gildan, Gildan Platinum, Gildan Softstyle, Gildan Performance, BareSoft, Gildan Performance, EZBreeze, Bonds, Berlei, Bras N Things und Polo Ralph Lauren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Damenunterwäsche, BHs und Shapewear unter den Marken Bali, Playtex, WonderBra, Maidenform, Bonds, Bras N Things und Berle an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Siebdrucker und Veredler in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sowie an Einzelhändler in Nordamerika, darunter Großhändler, Kaufhäuser, nationale Ketten, Fachhändler, Kunsthandwerksläden und Online-Einzelhändler. und stellt Produkte für Lifestyle-Markenunternehmen her.
Das Unternehmen war früher als Textiles Gildan Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in Gildan Activewear Inc.. Gildan Activewear Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.
Aktienanalyse
Gildan Activewear Inc. (GIL) notiert aktuell bei $35,02, während unser modellbasierter Fair Value bei $40,46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $38,82 je Aktie; damit liegen 9 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $35,02.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $10,51, und 14 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gildan Activewear Inc. entwickelte sich von $2,9 Mrd. (FY2021) auf $3,7 Mrd. (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $406 Mio. (−9,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $16,93 bis $65,92, der Kurs von $35,02 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, GIL ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $40,46
Spanne$16,93 bis $65,92
Kurs $35,02 · Potenzial +15,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2888 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$17,00$19,07$24,7776
FCF-DCF$15,62$37,84$71,9375
Wachstums-DCF$15,48$35,99$66,2474
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$15,62$37,84$71,9375
Owner Earnings$13,62$34,57$66,7171
5J-Umsatz-Exit$3,58$15,87$31,6366
5J-EBITDA-Exit$18,25$45,05$77,7171
5J-KGV-Exit$14,20$36,99$62,1267
10J-Umsatz-Exit$7,22$19,72$37,0862
10J-EBITDA-Exit$16,85$39,69$72,5965
10J-KGV-Exit$14,33$34,17$60,5860
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$14,90$60,86$82,8664
Lynch-Fair-Value$15,26$21,81$28,3561
PEG = 1,0$15,26$21,81$28,3557
Ertragskraftwert (EPV)$11,07$15,60$19,4573
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$6,22$11,87$17,2267
DDM mehrstufig$6,22$10,51$12,6067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$36,16$48,21$60,2763
KUV-Multiple$17,88$23,84$29,8058
EV/EBIT$28,44$46,18$63,9264
EV/EBITDA$18,35$32,73$47,1165
EV/Umsatzk.A.k.A.$6,2150
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$15,48$35,99$66,2474
Umsatz-Margen-DCF$3,58$16,04$31,5967
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$17,00$19,07$24,7776
ROIC-Compounder$11,07$15,60$19,7872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$27,18$38,82$50,4767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+9,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,1 % gegen 6,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−9 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+63,0 %) geht mit 21 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +34,7 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,7 % beim Kurs und +10,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderate Renditen und schnellere Synergien aus der HanesBrands-Integration deuten auf Margengewinne hin, doch fehlt dem Geschäft ein klarer dauerhafter Burggraben und es weist eine erhöhte Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital auf.
Hauptrisiko: Schwäche der Einzelhandelsnachfrage in Verbindung mit höherer Verschuldung könnte die Wirkung von Kosteneinsparungen und Cashflow-Steigerungen auf Ergebnis und Gesamtleistung begrenzen.
Gildan hat seine Prognose für 2026 bei Ergebnis und Cashflow angehoben, nachdem das zweite Quartal schnellere Synergien aus der HanesBrands-Integration und einen großen Zollrückerstattungseffekt gezeigt hat. Ein Teil der Rückerstattung schafft einen wiederkehrenden strukturellen Margenvorteil bei qualifizierender Bekleidung nach den US-Zolländerungen. Wird die schwache Nachfrage im Einzelhandel und die höhere Verschuldung die Wirkung dieser Kosten- und Cashflow-Verbesserungen begrenzen oder wird das kombinierte Geschäft bessere Ergebnisse liefern als das Umsatzbild vermuten lässt?
Gildan Activewear Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bekleidungsherstellung · 213 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+15,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)22,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)72,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
KBV1,79× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gildan Activewear Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GIL
Häufige Fragen
Ist Gildan Activewear Inc. (GIL) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $40,46 gegenüber einem Kurs von $35,02, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Gildan Activewear Inc. liegt bei $40,46 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $35,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIL?
Gildan Activewear Inc. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $40,46 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,93 bis $65,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gildan Activewear Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $40,46, gegenüber einem Kurs von $35,02 rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $16,93 bis $65,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Gildan Activewear Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Gildan Activewear Inc. eine Dividende?
Gildan Activewear Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gildan Activewear Inc. (GIL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gildan Activewear Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GIL?
Unsere Modelle diskontieren Gildan Activewear Inc. mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gildan Activewear Inc. sind das +12,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gildan Activewear Inc. (GIL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gildan Activewear Inc. um +13,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gildan Activewear Inc. einpreist (+12,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gildan Activewear Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gildan Activewear Inc. liegt er bei $40,46 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $35,02. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gildan Activewear Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GIL unter dem berechneten Fair Value: Kurs $35,02, Fair Value $40,46, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($35,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($40,46). Bei Gildan Activewear Inc. liegen zwischen beiden $5,44 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gildan Activewear Inc. wert?
An der Börse wird Gildan Activewear Inc. mit rund $6,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $35,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $40,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GIL?
Unsere Modelle spannen für Gildan Activewear Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,93, mittleres $40,46, optimistisches $65,92 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $35,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GIL?
Gildan Activewear Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $40,46 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 11,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2022 ohne Einmaleffekte: 18,3. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,8, KUV 1,3, EV/EBITDA 9,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GIL?
Der PEG-Wert von Gildan Activewear Inc. liegt bei 0,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gildan Activewear Inc. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gildan Activewear Inc. notiert bei $35,02, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $71,94 und auf dem Tief von $35,02 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $40,46.
Welche Aktien sind mit Gildan Activewear Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, LPP SA, Levi Strauss & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gildan Activewear Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $35,02, berechneter Fair Value $40,46 (+16 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GIL berechnet?
Wir rechnen Gildan Activewear Inc. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $40,46, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gildan Activewear Inc. liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $35,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $40,46, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gildan Activewear Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16,93 bis $65,92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gildan Activewear Inc. lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,4 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz −1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gildan Activewear Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die Marktkapitalisierung von Gildan Activewear Inc. beträgt $6,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gildan Activewear Inc. liegt bei 2,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der Gewinn je Aktie von Gildan Activewear Inc. beträgt $1,29 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die Dividendenrendite von Gildan Activewear Inc. liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 65,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 73,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die Nettomarge von Gildan Activewear Inc. liegt bei 11,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gildan Activewear Inc. liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gildan Activewear Inc. bei 16,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die operative Marge von Gildan Activewear Inc. liegt bei 22,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der Umsatz von Gildan Activewear Inc. wächst um +72,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der Gewinn je Aktie von Gildan Activewear Inc. wächst um −59,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Der freie Cashflow von Gildan Activewear Inc. beträgt $477 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Die Nettoverschuldung von Gildan Activewear Inc. beträgt $4,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Gildan Activewear Inc. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Gildan Activewear Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026