Gildan Activewear Inc (GIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($47.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($17.10 bis $47.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.27 – $71.94 · Fair‑Value‑Band $17.10 – $47.12 · der Kurs von $58.17 notiert über dem Fair Value von $30.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gildan Activewear Inc (GIL) notiert aktuell bei $58.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gildan Activewear Inc einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.10 (Bear Case) bis $47.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GIL ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($37.26) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gildan Activewear Inc. produziert und vertreibt verschiedene Bekleidungsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Activewear-Produkte an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Unterteile, Sporthemden, Polos und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gildan Activewear Inc. produziert und vertreibt verschiedene Bekleidungsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Activewear-Produkte an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Unterteile, Sporthemden, Polos und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds und Champion. Unter den Marken Gildan, GoldToe, Signature Gold by GoldToe, GoldToe Edition, Peds, MediPeds, Hanes und Powersox bietet das Unternehmen außerdem Strumpfwaren an, darunter Sport-, Anzugs-, Freizeit- und Arbeitssocken, Innensocken und Socken für therapeutische Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterwäscheprodukte für Herren und Jungen sowie Damenhöschen unter den Marken Gildan, Gildan Platinum, Gildan Softstyle, Gildan Performance, BareSoft, Gildan Performance, EZBreeze, Bonds, Berlei, Bras N Things und Polo Ralph Lauren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Damenunterwäsche, BHs und Shapewear unter den Marken Bali, Playtex, WonderBra, Maidenform, Bonds, Bras N Things und Berle an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Siebdrucker und Veredler in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sowie an Einzelhändler in Nordamerika, darunter Großhändler, Kaufhäuser, nationale Ketten, Fachhändler, Kunsthandwerksläden und Online-Einzelhändler. und stellt Produkte für Lifestyle-Markenunternehmen her. Das Unternehmen war früher als Textiles Gildan Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in Gildan Activewear Inc.. Gildan Activewear Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gildan Activewear Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $406M (−9.6%/Jahr seit FY2021).

GIL ist 47% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Gildan Investor News: If You Have Suffered Losses in Gildan Activewear Inc. (NYSE: GIL), You Are Encouraged to Contact The Rosen Law Firm Ab GlobeNewswire · 05.08.2026
• Can Gildan (GIL) Run Higher on Rising Earnings Estimates? Yahoo Finance · 03.08.2026
• How Much Upside is Left in Gildan (GIL)? Wall Street Analysts Think 43.12% Yahoo Finance · 03.08.2026
• Gildan Activewear Inc (GIL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Earnings Beat and Raised ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.