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AKTIEN-VERGLEICH

Genco Shipping & Trading vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Genco Shipping & Trading (GNK) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Genco Shipping & Trading als die weniger überbewertete der beiden: Genco Shipping & Trading handelt bei $25,33 gegenüber einem Fair Value von $22,48 (-11%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Genco Shipping & Trading
GNK · USD · Industrie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$25,33
Fair Value$22,48
Qualität35/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Genco Shipping & TradingAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
60.7×KGV (TTM)31.3×
2.68×KUV (TTM)10.87×
1.15×KBV4.38×
13.0×EV/EBITDA20.6×
4.9%Dividendenrendite0.4%
$1,15Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
4%Nettomarge33%
14%Operative Marge41%
2%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
61%Umsatzwachstum (J/J)27%
-14.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
-0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.53×
1 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Genco Shipping & Tradingdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 76 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
12
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
0
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Genco Shipping & Trading

Dividendendiskontierung$10,09
Multiplikatoren$11,62
Substanzwert$13,78

5 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Genco Shipping & Trading
Bear $16,03Fair Value $22,48Bull $22,48
$25,33 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Genco Shipping & Trading · Industrie

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Genco Shipping & Trading als die weniger überbewertete der beiden: Genco Shipping & Trading handelt bei $25,33 gegenüber einem Fair Value von $22,48 (-11%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Genco Shipping & Trading · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.