Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von $16.03 (Bear) bis $22.48 (Bull), Basis $22.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.14 – $26.77 · Fair‑Value‑Band $16.03 – $22.48 · der Kurs von $25.33 notiert über dem Fair Value von $22.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) notiert aktuell bei $25.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genco Shipping & Trading Limited einen Umsatz von $385M bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $145M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.03 (Bear Case) bis $22.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, GNK ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($13.78) gegenüber Multiplikatoren ($0.5000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutschiffe für den Transport von Eisenerz, Getreide, Kohle, Stahlprodukten und anderen Trockenmassengütern. Das Unternehmen verchartert seine Schiffe hauptsächlich an Handelshäuser, darunter auch Rohstoffhändler. Produzenten; und staatliche Einrichtungen. Genco Shipping & Trading Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genco Shipping & Trading Limited entwickelte sich von $547M (FY2021) auf $342M (FY2025), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.4M.

GNK ist 11% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Genco Shipping & Trading Limited Issues Statement in Response to Expiration of Diana Shipping’s Tender Offer GlobeNewswire · 27.07.2026
• Genco Shipping & Trading Limited Board of Directors Provides Update on Review of Diana Shipping’s Revised, Non-Binding Indicative Propos GlobeNewswire · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.