Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Genco Shipping & Trading Ltd $22,47, Kurs $26,44, Potenzial −15,0 %, Qualität 34 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Genco Shipping & Trading Ltd
GNK · USSchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,86 $ – 28,12 $ · Fair‑Value‑Band 16,02 $ – 22,47 $ · der Kurs von 26,44 $ notiert über dem Fair Value von 22,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Unternehmensprofil
Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte.
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Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutschiffe für den Transport von Eisenerz, Getreide, Kohle, Stahlprodukten und anderen Trockenmassengütern. Das Unternehmen verchartert seine Schiffe hauptsächlich an Handelshäuser, darunter auch Rohstoffhändler. Produzenten; und staatliche Einrichtungen. Genco Shipping & Trading Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Aktienanalyse
Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) notiert aktuell bei 26,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 13,78 $ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,44 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,63 $, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 16,02 $ (Bear) bis 22,47 $ (Bull), der Kurs von 26,44 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd entwickelte sich von 547 Mio. $ (FY2021) auf 342 Mio. $ (FY2025), rund −11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,4 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. $ · KGV 29,1 · KUV 2,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9100 $ · Dividendenrendite 6,8 % · Nettomarge −1,3 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 61 % Fair-Value-Potenzial, GNK ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Umsatz- & Gewinnentwicklung
GNK ist 18 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
- Genco’s (GNK) Dividend Just Quadrupled, And More Is Coming
- Genco Shipping & Trading (GNK) Following Freight Rate Optimism Is It A Buying Opportunity
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 236 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.807 ₹ | 1.041 ₹ | −42 % |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | 16,36 ¥ | 40,37 ¥ | +147 % |
| Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG | 136,10 € | 88,00 € | −35 % |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | 5,36 ¥ | 6,41 ¥ | +20 % |
| Evergreen Marine Corporation 2603 | 243,00 TWD | 582,03 TWD | +140 % |
| HMM Co 011200 | 20.800 KRW | 33.795 KRW | +62 % |
| SITC International Holdings 1308 | 48,22 HK$ | 65,24 HK$ | +35 % |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | 3,40 ¥ | 5,58 ¥ | +64 % |
| MISC Berhad 3816 | 7,77 MYR | 6,31 MYR | −19 % |
| Qingdao Port International Co 601298 | 9,69 ¥ | 15,59 ¥ | +61 % |
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Häufige Fragen
Ist Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GNK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNK?
Welches Kursziel hat Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie ist die Prognose für die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Zahlt Genco Shipping & Trading Ltd eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Ist die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNK?
Wie viel ist Genco Shipping & Trading Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNK?
Wie hoch ist das KGV von GNK?
Wie solide ist die Bilanz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie weit ist GNK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Genco Shipping & Trading Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von GNK berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Worauf sollte ich bei Genco Shipping & Trading Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Genco Shipping & Trading Ltd
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Wie hoch ist das KUV von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie hoch ist die operative Marge von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie stark wächst der Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie stark wächst der Gewinn von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
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