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Datenbasierte Aktienbewertung

Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Genco Shipping & Trading Ltd $22,47, Kurs $26,44, Potenzial −15,0 %, Qualität 34 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN MHY2685T1313

GS Genco Shipping & Trading Ltd Logo Einige Daten 24.09.2026

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 22,47 $ · Überbewertet (−15 %)
!Qualität 34/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,8 %/J)
!Dünne Margen · 9,2 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·6,81 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 13 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
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Kurs vs. Fair Value

28,12 $ 8,86 $ Fair Value 22,47 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,86 $ – 28,12 $ · Fair‑Value‑Band 16,02 $ – 22,47 $ · der Kurs von 26,44 $ notiert über dem Fair Value von 22,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte.

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Genco Shipping & Trading Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der großen Massengutflotte und der kleinen Massengutflotte. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutschiffe für den Transport von Eisenerz, Getreide, Kohle, Stahlprodukten und anderen Trockenmassengütern. Das Unternehmen verchartert seine Schiffe hauptsächlich an Handelshäuser, darunter auch Rohstoffhändler. Produzenten; und staatliche Einrichtungen. Genco Shipping & Trading Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) notiert aktuell bei 26,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 13,78 $ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,44 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,63 $, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 16,02 $ (Bear) bis 22,47 $ (Bull), der Kurs von 26,44 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd entwickelte sich von 547 Mio. $ (FY2021) auf 342 Mio. $ (FY2025), rund −11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. $ · KGV 29,1 · KUV 2,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9100 $ · Dividendenrendite 6,8 % · Nettomarge −1,3 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 61 % Fair-Value-Potenzial, GNK ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 16,02 $ Fair Value 22,47 $ Bull 22,47 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 5,85 $ 10,54 $ 14,51 $ 68
DDM mehrstufig 5,85 $ 9,63 $ 11,26 $ 67
EV/EBITDA 16,28 $ 22,73 $ 29,17 $ 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,85 $ 10,54 $ 14,51 $ 68
DDM mehrstufig 5,85 $ 9,63 $ 11,26 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT k.A. 0,5000 $ 1,39 $ 61
EV/EBITDA 16,28 $ 22,73 $ 29,17 $ 67
EV/Umsatz k.A. k.A. 0,4800 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,28 $ 13,78 $ 20,57 $ 54

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Leg GNK auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 61
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 11/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−57,2 % (2020) → 2,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

GNK ist 18 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Genco Shipping & Trading Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 236 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −15 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 25 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 69 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 6,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,21× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29,1× · Teuerste 25 %
KBV 1,31× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,67× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,0× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)13 · Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 23
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 53

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS 1.807 ₹ 1.041 ₹ −42 %
COSCO SHIPPING Holdings 601919 16,36 ¥ 40,37 ¥ +147 %
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG 136,10 € 88,00 € −35 %
Shanghai International Port (Group) Co 600018 5,36 ¥ 6,41 ¥ +20 %
Evergreen Marine Corporation 2603 243,00 TWD 582,03 TWD +140 %
HMM Co 011200 20.800 KRW 33.795 KRW +62 %
SITC International Holdings 1308 48,22 HK$ 65,24 HK$ +35 %
Ningbo Zhoushan Port Company 601018 3,40 ¥ 5,58 ¥ +64 %
MISC Berhad 3816 7,77 MYR 6,31 MYR −19 %
Qingdao Port International Co 601298 9,69 ¥ 15,59 ¥ +61 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genco Shipping & Trading Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNK

Häufige Fragen

Ist Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,47 $ gegenüber einem Kurs von 26,44 $, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GNK?
Unser modellbasierter Fair Value für Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 22,47 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,44 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNK?
Genco Shipping & Trading Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,47 $ (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,02 $, optimistisches Szenario 22,47 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,47 $, gegenüber einem Kurs von 26,44 $ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,02 $, optimistisches Szenario 22,47 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Genco Shipping & Trading Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 441 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Genco Shipping & Trading Ltd eine Dividende?
Genco Shipping & Trading Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genco Shipping & Trading Ltd liegt er bei 22,47 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 26,44 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GNK über dem berechneten Fair Value: Kurs 26,44 $, Fair Value 22,47 $, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,44 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,47 $). Bei Genco Shipping & Trading Ltd liegen zwischen beiden 3,97 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genco Shipping & Trading Ltd wert?
An der Börse wird Genco Shipping & Trading Ltd mit rund 1,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 26,44 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,47 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNK?
Unsere Modelle spannen für Genco Shipping & Trading Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,02 $, mittleres 22,47 $, optimistisches 22,47 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 26,44 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GNK?
Genco Shipping & Trading Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,47 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 2,7, EV/EBITDA 10,0.
Wie solide ist die Bilanz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genco Shipping & Trading Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GNK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genco Shipping & Trading Ltd notiert bei 26,44 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,12 $ und 83 % über dem Tief von 14,42 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,47 $.
Welche Aktien sind mit Genco Shipping & Trading Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genco Shipping & Trading Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 26,44 $, berechneter Fair Value 22,47 $ (−15 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNK berechnet?
Wir rechnen Genco Shipping & Trading Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,47 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Genco Shipping & Trading Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 26,44 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,47 $, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genco Shipping & Trading Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,47 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kennzahlen von Genco Shipping & Trading Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die Marktkapitalisierung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 1,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 2,78 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Der Gewinn je Aktie von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 0,9100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die Dividendenrendite von Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 198 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die Nettomarge von Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei −1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genco Shipping & Trading Ltd bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die operative Marge von Genco Shipping & Trading Ltd liegt bei 25,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Der Umsatz von Genco Shipping & Trading Ltd wächst um +68,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Der Gewinn je Aktie von Genco Shipping & Trading Ltd wächst um +21,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Der freie Cashflow von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt −60,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Genco Shipping & Trading Ltd (GNK)?
Die Nettoverschuldung von Genco Shipping & Trading Ltd beträgt 145 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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