Metalurgica Gerdau S.A vs JSW Steel: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Metalurgica Gerdau S.A handelt bei BRL 9,90 gegenüber einem Fair Value von BRL 6,85 (-31%), JSW Steel bei ₹1.275 gegenüber ₹1.140 (-11%).
Metalurgica Gerdau S.A
GOAU3.SA · BRL · Grundstoffe
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 9,90
Fair ValueBRL 6,85
Qualität36/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.275
Fair Value₹1.140
Qualität52/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Metalurgica Gerdau S.AJSW Steel
Bewertung
25.4×KGV (TTM)13.5×
0.18×KUV (TTM)1.62×
0.65×KBV2.99×
2.2×EV/EBITDA10.3×
0.57×PEG—
3.5%Dividendenrendite0.6%
BRL 0,33Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
1%Nettomarge12%
11%Operative Marge19%
3%Eigenkapitalrendite27%
5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)14%
-5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.69×Schulden / Eigenkapital0.76×
2 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
JSW Steel führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
1
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Metalurgica Gerdau S.A
DCF-ModelleBRL 31,37
GewinnbasiertBRL 4,51
DividendendiskontierungBRL 15,85
MultiplikatorenBRL 28,85
SubstanzwertBRL 9,66
Wachstums-DCFBRL 25,06
Ökonomischer GewinnBRL 24,88
WachstumsgewinneBRL 5,37
12 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JSW Steel
DCF-Modelle₹1.139
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.110
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.743
19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Metalurgica Gerdau S.A
Bear BRL 4,50Fair Value BRL 6,85Bull BRL 7,50
BRL 9,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹622Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.275 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Metalurgica Gerdau S.A · Grundstoffe
Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
JSW Steel · Grundstoffe
Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Metalurgica Gerdau S.A handelt bei BRL 9,90 gegenüber einem Fair Value von BRL 6,85 (-31%), JSW Steel bei ₹1.275 gegenüber ₹1.140 (-11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
