Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.10.2026: Fair Value von Metalurgica Gerdau S.A BRL 7,08, Kurs BRL 10,29, Potenzial −31,2 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,74 R$ – 918.557 R$ · Fair‑Value‑Band 5,31 R$ – 8,85 R$ · der Kurs von 10,29 R$ notiert über dem Fair Value von 7,08 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Metalurgica Gerdau S.A. produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Langstahlprodukte in Brasilien, Amerika und international.
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Metalurgica Gerdau S.A. produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Langstahlprodukte in Brasilien, Amerika und international. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Profile, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht, Strukturprofile sowie Flachstahl und Eisenerz sowie Stangen, einschließlich Spezialstählen. Metalurgica Gerdau S.A. war früher als METALURGICA HUGO GERDAU S.A bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1965 in Metalurgica Gerdau S.A.. Metalurgica Gerdau S.A. wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Metalurgica Gerdau S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Indac - Indústria, Administração e Comércio S.A.
Aktienanalyse
Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) notiert aktuell bei 10,29 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,08 R$ liegt, also 31,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,12 R$ je Aktie; damit liegen 10 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,29 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,04 R$, und 15 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 5,31 R$ (Bear) bis 8,85 R$ (Bull), der Kurs von 10,29 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Metalurgica Gerdau S.A entwickelte sich von 78,3 Mrd. R$ (FY2021) auf 69,9 Mrd. R$ (FY2025), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 476 Mio. R$ (−44,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, GOAU3 ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,31 R$Fair Value 7,08 R$Bull 8,85 R$
Kurs 10,29 R$ · Potenzial −31,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1659 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,0 % gegen −3,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,0 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +12,4 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Metalurgica Gerdau S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Steel · 409 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,08 R$ gegenüber einem Kurs von 10,29 R$, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GOAU3?
Unser modellbasierter Fair Value für Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 7,08 R$ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,29 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GOAU3?
Metalurgica Gerdau S.A hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,08 R$ (Stand 01.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,31 R$, optimistisches Szenario 8,85 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Metalurgica Gerdau S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,08 R$, gegenüber einem Kurs von 10,29 R$ rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,31 R$, optimistisches Szenario 8,85 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Metalurgica Gerdau S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 69,5 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Metalurgica Gerdau S.A eine Dividende?
Metalurgica Gerdau S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Metalurgica Gerdau S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,8 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GOAU3?
Unsere Modelle diskontieren Metalurgica Gerdau S.A mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Metalurgica Gerdau S.A sind das +16,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Metalurgica Gerdau S.A um +9,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Metalurgica Gerdau S.A einpreist (+16,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Metalurgica Gerdau S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Metalurgica Gerdau S.A liegt er bei 7,08 R$ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 10,29 R$. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Metalurgica Gerdau S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert GOAU3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,29 R$, Fair Value 7,08 R$, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GOAU3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,29 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,08 R$). Bei Metalurgica Gerdau S.A liegen zwischen beiden 3,21 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Metalurgica Gerdau S.A wert?
An der Börse wird Metalurgica Gerdau S.A mit rund 13,6 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 10,29 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,08 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GOAU3?
Unsere Modelle spannen für Metalurgica Gerdau S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,31 R$, mittleres 7,08 R$, optimistisches 8,85 R$ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 10,29 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GOAU3?
Metalurgica Gerdau S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,08 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,7, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GOAU3?
Der PEG-Wert von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 0,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Metalurgica Gerdau S.A (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,69. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GOAU3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Metalurgica Gerdau S.A notiert bei 10,29 R$, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,50 R$ und 45 % über dem Tief von 7,11 R$ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,08 R$.
Welche Aktien sind mit Metalurgica Gerdau S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Metalurgica Gerdau S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 10,29 R$, berechneter Fair Value 7,08 R$ (−31 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GOAU3 berechnet?
Wir rechnen Metalurgica Gerdau S.A mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,08 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Metalurgica Gerdau S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 10,29 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,08 R$, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Metalurgica Gerdau S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,85 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Metalurgica Gerdau S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die Marktkapitalisierung von Metalurgica Gerdau S.A beträgt 13,6 Mrd. R$ (≈ 2,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 0,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der Gewinn je Aktie von Metalurgica Gerdau S.A beträgt 0,6000 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die Dividendenrendite von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 63,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die Nettomarge von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 0,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Metalurgica Gerdau S.A bei 16,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die operative Marge von Metalurgica Gerdau S.A liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der Umsatz von Metalurgica Gerdau S.A wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der Gewinn je Aktie von Metalurgica Gerdau S.A wächst um +73,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Der freie Cashflow von Metalurgica Gerdau S.A beträgt 1,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Metalurgica Gerdau S.A (GOAU3)?
Die Nettoverschuldung von Metalurgica Gerdau S.A beträgt 10,6 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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