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AKTIEN-VERGLEICH

Gulf Energy Development Public Company vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gulf Energy Development Public Company (GULF) und Constellation Energy (CEG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gulf Energy Development Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Gulf Energy Development Public Company handelt bei THB 67,50 gegenüber einem Fair Value von THB 34,37 (-49%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).
Gulf Energy Development Public Company
GULF.BK · THB · Versorger
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 67,50
Fair ValueTHB 34,37
Qualität51/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gulf Energy Development Public CompanyConstellation Energy
Bewertung
36.0×KGV (TTM)22.4×
6.89×KUV (TTM)3.08×
2.80×KBV6.34×
40.5×EV/EBITDA12.0×
1.19×PEG3.74×
2.2%Dividendenrendite0.6%
THB 1,40Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
65%Nettomarge13%
21%Operative Marge22%
36%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)64%
1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
24.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
0.88×Schulden / Eigenkapital0.50×
28 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gulf Energy Development Public Companydavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 86 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
11
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gulf Energy Development Public Company

DCF-ModelleTHB 23,32
GewinnbasiertTHB 187
DividendendiskontierungTHB 13,20
MultiplikatorenTHB 16,55
SubstanzwertTHB 15,05
Wachstums-DCFTHB 21,65
Ökonomischer GewinnTHB 57,44
WachstumsgewinneTHB 242

15 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gulf Energy Development Public Company
Bear THB 25,78Fair Value THB 34,37Bull THB 43,54
THB 67,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gulf Energy Development Public Company · Versorger

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gulf Energy Development Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Gulf Energy Development Public Company handelt bei THB 67,50 gegenüber einem Fair Value von THB 34,37 (-49%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).

Gulf Energy Development Public Company hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Gulf Energy Development Public Company · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.