Gulf Development Public Company (GULF) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 941B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43.54 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 38.09 THB – 67.75 THB · Fair‑Value‑Band 25.78 THB – 43.54 THB · der Kurs von 67.50 THB notiert über dem Fair Value von 34.37 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gulf Development Public Company (GULF) notiert aktuell bei 67.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.37 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulf Development Public Company einen Umsatz von 137B THB bei einer Nettomarge von 65.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 320B THB. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.78 THB (Bear Case) bis 43.54 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67.50 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, GULF ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (241.50 THB) gegenüber Wachstums-DCF (10.72 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gulf Development Public Company Limited erzeugt und verkauft Strom und Dampf an öffentliche und private Kunden in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiegeschäft, Beratungsgeschäft, Infrastrukturgeschäft sowie Satelliten- und Digitalgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gulf Development Public Company Limited erzeugt und verkauft Strom und Dampf an öffentliche und private Kunden in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiegeschäft, Beratungsgeschäft, Infrastrukturgeschäft sowie Satelliten- und Digitalgeschäft tätig. Es erzeugt Strom durch Gas-, Solar-, Biomasse-Wasserkraft-, Müllverbrennungs- und Windkraftprojekte im Rahmen unabhängiger Stromerzeuger und kleiner Stromerzeuger. Das Unternehmen führt Infrastruktur- und Logistikprojekte durch; vertreibt, liefert und verkauft Erdgas; und betreibt eine digitale Infrastruktur. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Management, technischer Support, Technologie und Investmentdienstleistungen tätig; Speicherung und Umwandlung von Erdgas; Satelliten- und damit verbundene Dienstleistungen; Verkauf von Direktfernseh- und Satellitengeräten; Transponderdienste; Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen; Breitbandnetzwerk- und Inhaltsdienste; sowie Rundfunk-, Fernseh- und Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste zur Systemintegration für Breitbandnetzwerk- und Technologiesysteme, Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Weltraumtechnologie an. Gulf Development Public Company Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Development Public Company entwickelte sich von 47.5B THB (FY2021) auf 98.9B THB (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80.0B THB (+79.7%/Jahr seit FY2021).

GULF ist 49% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.