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AKTIEN-VERGLEICH

Habco Trans Maritima vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Habco Trans Maritima (HATM) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Habco Trans Maritima handelt bei IDR 600 gegenüber einem Fair Value von IDR 177 (-70%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).
Habco Trans Maritima
HATM.JK · IDR · Industrie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 600
Fair ValueIDR 177
Qualität31/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.681
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Habco Trans MaritimaAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
68.4×KGV (TTM)31.3×
3.75×KUV (TTM)10.87×
2.22×KBV4.38×
20.3×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
6%Nettomarge33%
4%Operative Marge41%
4%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)27%
37.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.53×
356 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Habco Trans Maritimadavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 86 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
28
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
18
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Habco Trans Maritima

GewinnbasiertIDR 381
MultiplikatorenIDR 203
SubstanzwertIDR 124
Ökonomischer GewinnIDR 145
WachstumsgewinneIDR 501

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Habco Trans Maritima
Bear IDR 132Fair Value IDR 177Bull IDR 223
IDR 600 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Habco Trans Maritima · Industrie

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Habco Trans Maritima handelt bei IDR 600 gegenüber einem Fair Value von IDR 177 (-70%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Habco Trans Maritima · Adani Ports and Special Economic Zone

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