PT Habco Trans Maritima Tbk owns and (HATM) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 3.6T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (222.54 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 155.57 IDR – 600.00 IDR · Fair‑Value‑Band 132.41 IDR – 222.54 IDR · der Kurs von 600.00 IDR notiert über dem Fair Value von 177.48 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Habco Trans Maritima Tbk owns and (HATM) notiert aktuell bei 600.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 177.48 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Habco Trans Maritima Tbk owns and einen Umsatz von 948B IDR bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.3B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 132.41 IDR (Bear Case) bis 222.54 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 600.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, HATM ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (500.96 IDR) gegenüber Substanzwert (123.78 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Habco Trans Maritima Tbk besitzt und betreibt Massengutfrachter. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handy Size und Larger than Handy Size tätig. Es bietet Lastkahn-, Umschlag- und Massengutfrachterdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Habco Trans Maritima Tbk besitzt und betreibt Massengutfrachter. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handy Size und Larger than Handy Size tätig. Es bietet Lastkahn-, Umschlag- und Massengutfrachterdienste an. Darüber hinaus transportiert das Unternehmen Waren mit Seeschiffen, die für eine bestimmte Art von Fracht konzipiert sind, beispielsweise für den Transport von gefährlichen Gütern, gefährlichen und giftigen Abfällen, Heizöl, Rohöl, raffinierten Produkten, LPG, LNG und CNG sowie Fisch und anderen Waren, und beschäftigt sich auch mit der Vermietung von Seetransporten. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pekanbaru, Indonesien. PT Habco Trans Maritima Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Habco Primatama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Habco Trans Maritima Tbk owns and entwickelte sich von 253B IDR (FY2021) auf 965B IDR (FY2025), rund +39.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97.1B IDR (+1.9%/Jahr seit FY2021).

HATM ist 70% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.