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AKTIEN-VERGLEICH

Medikaloka Hermina PT vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Medikaloka Hermina PT (HEAL) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Medikaloka Hermina PT handelt bei IDR 780 gegenüber einem Fair Value von IDR 599 (-23%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Medikaloka Hermina PT
HEAL.JK · IDR · Gesundheitswesen
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 780
Fair ValueIDR 599
Qualität40/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Medikaloka Hermina PTHCA Healthcare
Bewertung
34.0×KGV (TTM)12.5×
1.92×KUV (TTM)1.06×
2.44×KBV—
8.2×EV/EBITDA7.8×
5.73×PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
6%Nettomarge9%
13%Operative Marge15%
8%Eigenkapitalrendite136%
5%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)4%
13.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.47×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Medikaloka Hermina PTdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 27 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
10
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
8
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Medikaloka Hermina PT

GewinnbasiertIDR 417
MultiplikatorenIDR 645
SubstanzwertIDR 248
Ökonomischer GewinnIDR 434
WachstumsgewinneIDR 599

11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Medikaloka Hermina PT
Bear IDR 419Fair Value IDR 599Bull IDR 771
IDR 780 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Medikaloka Hermina PT · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Medikaloka Hermina PT handelt bei IDR 780 gegenüber einem Fair Value von IDR 599 (-23%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Medikaloka Hermina PT · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.