PT Medikaloka Hermina Tbk, (HEAL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 13.9T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (419.29 IDR bis 771.10 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 765.00 IDR – 1,739 IDR · Fair‑Value‑Band 419.29 IDR – 771.10 IDR · der Kurs von 780.00 IDR notiert über dem Fair Value von 598.99 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Medikaloka Hermina Tbk, (HEAL) notiert aktuell bei 780.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 598.99 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Medikaloka Hermina Tbk, einen Umsatz von 7.2T IDR bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5T IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 419.29 IDR (Bear Case) bis 771.10 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 780.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HEAL ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (616.88 IDR) gegenüber Substanzwert (248.27 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Medikaloka Hermina Tbk betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Krankenhäusern in Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Medikaloka Hermina Tbk betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Krankenhäusern in Indonesien. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Akupunktur, Pädiatrie, Chirurgie, plastische und rekonstruktive Chirurgie, Neurochirurgie, Notfallmedizin, forensische und gerichtsmedizinische Medizin, Zahnmedizin, klinische Ernährung, integrative Medizin, Kardiologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Hausarztmedizin, Nuklearmedizin und molekulare Theranostik, Psychiatrie, Andrologie, Diätetik, Laktationsberatung sowie Dermatologie und Venerologie an. Es bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Augenheilkunde, klinische Mikrobiologie, pädiatrische Neurologie, Arbeitsmedizin, Radioonkologie, Orthopädie und Traumatologie, Pulmonologie, anatomische Pathologie, klinische Pathologie, Anästhesiologie, Innere Medizin, Psychologie, Radiologie, physikalische Medizin und Rehabilitation, Neurologie, Sportmediziner, Luftfahrtspezialist, Strahlenspezialist, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ergotherapie und Urologie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Subtraktionsangiographie, Gastroenterologie, IVF-Klinik, Schlaf- und Schnarchklinik, Schmerzklinik, Wachstums- und Entwicklungsklinik, Stammzellen, Palliativpflege, Perinatologiestation, integrierten Schlaganfall und medizinische Tourismusdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Dienstleistungen, Handel, Managementberatung, Krankenpflegeausbildung und Bildungsdienstleistungen tätig. PT Medikaloka Hermina Tbk wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Timur, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Medikaloka Hermina Tbk, entwickelte sich von 5.8T IDR (FY2021) auf 7.1T IDR (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 430B IDR (−19.0%/Jahr seit FY2021).

HEAL ist 23% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.