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AKTIEN-VERGLEICH

Hormel Foods vs Nestle India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hormel Foods (HRL) und Nestle India (NESTLEIND), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hormel Foods als die weniger überbewertete der beiden: Hormel Foods handelt bei $25,09 gegenüber einem Fair Value von $15,02 (-40%), Nestle India bei ₹1.535 gegenüber ₹362 (-76%).
Hormel Foods
HRL · USD · Basiskonsumgüter
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$25,09
Fair Value$15,02
Qualität58/100
Nestle India
NESTLEIND.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.535
Fair Value₹362
Qualität76/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hormel FoodsNestle India
Bewertung
28.8×KGV (TTM)78.9×
1.12×KUV (TTM)11.91×
1.73×KBV—
12.7×EV/EBITDA53.1×
1.72×PEG—
4.8%Dividendenrendite0.8%
$1,17Dividende je Aktie₹12,00
Profitabilität
4%Nettomarge15%
11%Operative Marge23%
6%Eigenkapitalrendite76%
5%Gesamtkapitalrendite23%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)23%
-1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.3%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital0.00×
14 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Nestle India führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hormel Foodsdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 56 Nestle Indiadavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
93
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
76
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hormel Foods

DCF-Modelle$12,44
Gewinnbasiert$6,80
Dividendendiskontierung$17,73
Multiplikatoren$16,08
Substanzwert$9,62
Wachstums-DCF$12,14
Ökonomischer Gewinn$9,38
Wachstumsgewinne$14,36

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle India

DCF-Modelle₹450
Gewinnbasiert₹208
Dividendendiskontierung₹229
Multiplikatoren₹335
Substanzwert₹17,92
Wachstums-DCF₹457
Ökonomischer Gewinn₹198
Wachstumsgewinne₹315

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hormel Foods
Bear $11,77Fair Value $15,02Bull $21,65
$25,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle India
Bear ₹273Fair Value ₹362Bull ₹452
₹1.535 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hormel Foods · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Nestle India · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hormel Foods als die weniger überbewertete der beiden: Hormel Foods handelt bei $25,09 gegenüber einem Fair Value von $15,02 (-40%), Nestle India bei ₹1.535 gegenüber ₹362 (-76%).

Nestle India hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Hormel Foods · Nestle India

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.