Hormel Foods Corporation (HRL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hormel Foods Corporation $15,09, Kurs $22,60, also 33,2 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Insider kauften für $201.000 (6 M) · verkauften für $495.102
Gewinn im letzten Quartal 67 % unter Vorjahr.
Fair Value $15,09 · Überbewertet (−33,2 %)
5,2 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
Unter den Vergleichswerten(3/15)
Kleiner Wettbewerbsvorteil42/100
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Portfolio-Abgänge und nachlassende Verbrauchernachfrage belasten den Umsatz🚩Handelsmarken-Konkurrenz bei Fleisch und Snacks🚩Kartellrechtsverfahren in der Schweinefleischverarbeitung
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $19,19 – $47,53 · Fair‑Value‑Band $10,51 – $21,91 · der Kurs von $22,60 notiert über dem Fair Value von $15,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente.
Das Unternehmen bietet verschiedene verderbliche Produkte an, darunter Frischfleisch, Tiefkühlprodukte, gekühlte Mahlzeitenlösungen, Speck, Würstchen, Schinken, Guacamole und andere Produkte, die gekühlt werden müssen. und lagerstabile Produkte wie Dosenfleisch, Nussbutter, Snack-Nüsse, Chili, lagerstabile mikrowellengeeignete Mahlzeiten, Haschisch, Eintöpfe, Tortillas, Salsas, Tortillachips und andere Artikel, die nicht gekühlt werden müssen.
Es verkauft seine Produkte unter den Marken HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST "N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD Räucherei, OFEN BEREIT, KISSENPACKUNG, Die Marken PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH und WHOLLY waren früher unter dem Namen Geo. A. Hormel & Company bekannt und änderten ihren Namen im Januar 1995 in Hormel Foods Corporation.
Hormel Foods Corporation wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Minnesota.
Aktienanalyse
Hormel Foods Corporation (HRL) notiert aktuell bei $22,60, während unser modellbasierter Fair Value bei $15,09 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $18,03 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $22,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,62, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hormel Foods Corporation entwickelte sich von $11,4 Mrd. (FY2021) auf $12,1 Mrd. (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $478 Mio. (−14,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,51 bis $21,91, der Kurs von $22,60 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, HRL ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $15,09
Spanne$10,51 bis $21,91
Kurs $22,60 · Abstand −33,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $201.000 gekauft, am 05.10.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $495.102.
KaufWilliam A NewlandsAufsichtsrat10.000 Stück zu $20,10$201.00005.10.2026
VerkaufGary C. BhojwaniAufsichtsrat20.200 Stück zu $24,51$495.10208.07.2026
VerkaufElsa A MuranoAufsichtsrat13.400 Stück zu $24,00$321.60011.12.2025
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−4,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,2 % gegen −3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,0 % beim Kurs und −1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Mäßiger Burggraben durch Portfolio-Umstellung auf margenstärkere Segmente wird durch dünne Margen und geringe Preissetzungsmacht begrenzt.
Hauptrisiko: Handelsmarken-Angebote von Einzelhändlern könnten Hormels Markenanteil bei verpacktem Fleisch, Bacon, Nüssen und Snacks verringern und Preissenkungen erzwingen.
Gutes Szenario: Durch die Beschleunigung des Übergangs zu margenstärkeren veredelten Proteinen und den Einsatz von KI für die Lieferketten-Effizienz könnte Hormel seinen Vorsprung gegenüber Handelsmarken ausbauen und rechtliche Angelegenheiten mit minimalen Störungen lösen.
Schlechtes Szenario: Falls Handelsmarken mehr Regalfläche erobern und kartellrechtliche Belastungen zunehmen, könnte Hormel anhaltendem Margendruck und höheren Rechtskosten ausgesetzt sein, während der Ausstieg aus Standardsegmenten den Umsatzrückgang verlängert.
Hormel formt sein Portfolio um, indem es margenschwächere und rohstoffabhängige Geschäfte wie ganze Truthähne und bestimmte Eigenmarken-Produkte aufgibt. Diese Schritte zusammen mit schwächerer Verbrauchernachfrage belasten den Umsatz, während das bereinigte Ergebnis leicht steigt. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird die neue Mischung aus hochwertigeren Segmenten dauerhaft bessere Margen bringen oder nur die Phase des Umsatzdrucks verlängern?
Hormel Foods Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 628 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−33,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hormel Foods Corporation (HRL) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15,09 gegenüber einem Kurs von $22,60, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Hormel Foods Corporation liegt bei $15,09 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $22,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRL?
Hormel Foods Corporation hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hormel Foods Corporation (HRL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $15,09 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,51 bis $21,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hormel Foods Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $15,09, gegenüber einem Kurs von $22,60 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von $10,51 bis $21,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Hormel Foods Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $12,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Hormel Foods Corporation eine Dividende?
Hormel Foods Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hormel Foods Corporation (HRL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hormel Foods Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HRL?
Unsere Modelle diskontieren Hormel Foods Corporation mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hormel Foods Corporation sind das +10,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hormel Foods Corporation (HRL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hormel Foods Corporation einpreist (+10,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hormel Foods Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hormel Foods Corporation liegt er bei $15,09 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $22,60. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hormel Foods Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert HRL über dem berechneten Fair Value: Kurs $22,60, Fair Value $15,09, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HRL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($22,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($15,09). Bei Hormel Foods Corporation liegen zwischen beiden $7,51 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hormel Foods Corporation wert?
An der Börse wird Hormel Foods Corporation mit rund $12,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $22,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $15,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HRL?
Unsere Modelle spannen für Hormel Foods Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,51, mittleres $15,09, optimistisches $21,91 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $22,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HRL?
Hormel Foods Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $15,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 22,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 26,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 23,1. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 1,6, KUV 1,0, EV/EBITDA 11,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HRL?
Der PEG-Wert von Hormel Foods Corporation liegt bei 1,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hormel Foods Corporation (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hormel Foods Corporation notiert bei $22,60, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $26,51 und 18 % über dem Tief von $19,19 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $15,09.
Welche Aktien sind mit Hormel Foods Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hormel Foods Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $22,60, berechneter Fair Value $15,09 (−33 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HRL berechnet?
Wir rechnen Hormel Foods Corporation mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $15,09, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hormel Foods Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $22,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $15,09, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hormel Foods Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21,91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($10,51 bis $21,91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hormel Foods Corporation lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,7 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hormel Foods Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation beträgt $12,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hormel Foods Corporation liegt bei 1,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation beträgt $0,6200 (Kurs ÷ EPS = KGV 36,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation liegt bei 5,2 % (Ausschüttung 166 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 188 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die Nettomarge von Hormel Foods Corporation liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hormel Foods Corporation liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hormel Foods Corporation bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die operative Marge von Hormel Foods Corporation liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der Umsatz von Hormel Foods Corporation wächst um −2,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation wächst um −67,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Der freie Cashflow von Hormel Foods Corporation beträgt $534 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation beträgt $2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026