Headwater Exploration vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Headwater Exploration (HWX) und Cnooc (0883), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Headwater Exploration handelt bei C$12,81 gegenüber einem Fair Value von C$8,83 (-31%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Headwater Exploration
HWX.TO · CAD · Energie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$12,81
Fair ValueC$8,83
Qualität61/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,26
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Headwater ExplorationCnooc
Bewertung
21.2×KGV (TTM)7.7×
4.02×KUV (TTM)2.67×
2.81×KBV1.35×
6.6×EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
3.6%Dividendenrendite5.0%
C$0,44Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
27%Nettomarge31%
31%Operative Marge45%
19%Eigenkapitalrendite15%
11%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)9%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
122.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
68
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Headwater Exploration
DCF-ModelleC$12,96
GewinnbasiertC$22,55
DividendendiskontierungC$7,02
MultiplikatorenC$7,27
SubstanzwertC$2,11
Wachstums-DCFC$10,21
Ökonomischer GewinnC$9,17
WachstumsgewinneC$26,43
16 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Headwater Exploration
Bear C$6,72Fair Value C$8,83Bull C$13,27
C$12,81 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Kostenlos, keine Anmeldung
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Headwater Exploration · Energie
Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Headwater Exploration handelt bei C$12,81 gegenüber einem Fair Value von C$8,83 (-31%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an
Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.
Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
