Headwater Exploration Inc (HWX) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$6.72 bis C$13.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2.84 – C$13.47 · Fair‑Value‑Band C$6.72 – C$13.27 · der Kurs von C$12.81 notiert über dem Fair Value von C$8.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Headwater Exploration Inc (HWX) notiert aktuell bei C$12.81, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Headwater Exploration Inc einen Umsatz von C$523M bei einer Nettomarge von 26.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$88.0M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$6.72 (Bear Case) bis C$13.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HWX ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$26.43) gegenüber Substanzwert (C$2.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Headwater Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgasressourcen in Kanada. Das Unternehmen ist an der Region Marten Hills in Alberta beteiligt. und das McCully Field-Gebiet in New Brunswick. Das Unternehmen war früher als Corridor Resources Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Headwater Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgasressourcen in Kanada. Das Unternehmen ist an der Region Marten Hills in Alberta beteiligt. und das McCully Field-Gebiet in New Brunswick. Das Unternehmen war früher als Corridor Resources Inc. bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Headwater Exploration Inc.. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Headwater Exploration Inc entwickelte sich von C$191M (FY2021) auf C$514M (FY2025), rund +28.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$153M (+35.2%/Jahr seit FY2021).

HWX ist 31% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.