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AKTIEN-VERGLEICH

Iberdrola S.A. vs Sempra Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Iberdrola S.A. (IBE) und Sempra Energy (SRE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sempra Energy als die weniger überbewertete der beiden: Iberdrola S.A. handelt bei 19,89 € gegenüber einem Fair Value von 8,45 € (-58%), Sempra Energy bei $84,57 gegenüber $44,47 (-47%).
Iberdrola S.A.
IBE.MC · EUR · Versorger
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs19,89 €
Fair Value8,45 €
Qualität44/100
Sempra Energy
SRE · USD · Versorger
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,57
Fair Value$44,47
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Iberdrola S.A.Sempra Energy
Bewertung
26.2×KGV (TTM)29.2×
3.68×KUV (TTM)4.49×
3.20×KBV1.93×
14.3×EV/EBITDA16.0×
3.50×PEG0.83×
−57.5%Fair-Value-Potenzial−47.4%
3.5%Dividendenrendite3.1%
0,69 €Dividende je Aktie$2,59
Profitabilität
22%Operative Marge31%
1.35×EBIT-Margen-Trend (5J)0.98×
10%Eigenkapitalrendite6%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)-4%
-5.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4.1%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.8%
+14.4%Wertschöpfung/Jahr−0.8%
Bilanz & Größe
2.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.1×
0.84×Schulden / Eigenkapital0.92×
160 Mrd$Marktkapitalisierung61 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Iberdrola S.A. führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Iberdrola S.A.davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 73 Sempra Energydavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
25
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
39
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
38
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
64
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieIberdrola S.A.Kurs 19,89 €Sempra EnergyKurs $84,57
DCF-Modelle-62%unter dem Kurs7,63 €k. A.
Gewinnbasiert-57%unter dem Kurs8,64 €-83%unter dem Kurs$14,39
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs3,06 €-50%unter dem Kurs$41,96
Multiplikatoren-16%unter dem Kurs16,73 €-45%unter dem Kurs$46,21
Substanzwert-74%unter dem Kurs5,10 €-62%unter dem Kurs$32,40
Wachstums-DCF-60%unter dem Kurs7,98 €k. A.
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem Kurs8,89 €-53%unter dem Kurs$39,81
Wachstumsgewinne-27%unter dem Kurs14,45 €-49%unter dem Kurs$43,35
Minimum-85%unter dem Kurs3,06 €-83%unter dem Kurs$14,39
Maximum-16%unter dem Kurs16,73 €-45%unter dem Kurs$46,21
Median-58%unter dem Kurs8,31 €-52%unter dem Kurs$40,89
Geometrisches Mittel-60%unter dem Kurs8,05 €-60%unter dem Kurs$34,06

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Iberdrola S.A.: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sempra Energy: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Iberdrola S.A.
Bear 7,06 €Fair Value 8,45 €Bull 17,90 €
19,89 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Sempra Energy
Bear $33,35Fair Value $44,47Bull $55,71
$84,57 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Iberdrola S.A. · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Sempra Energy · Versorger

Qualitäts-Score47 · über Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sempra Energy als die weniger überbewertete der beiden: Iberdrola S.A. handelt bei 19,89 € gegenüber einem Fair Value von 8,45 € (-58%), Sempra Energy bei $84,57 gegenüber $44,47 (-47%).

Sempra Energy hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Iberdrola S.A. · Sempra Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.