Iberpapel Gestion vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Iberpapel Gestion (IBG) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Iberpapel Gestion als die weniger überbewertete der beiden: Iberpapel Gestion handelt bei 18,55 € gegenüber einem Fair Value von 16,34 € (-12%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Iberpapel Gestion
IBG.MC · EUR · Grundstoffe
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs18,55 €
Fair Value16,34 €
Qualität55/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Iberpapel GestionKlabin S.A.
Bewertung
25.8×KGV (TTM)26.6×
1.15×KUV (TTM)1.18×
0.71×KBV3.10×
25.6×EV/EBITDA7.2×
2.3%Dividendenrendite9.5%
0,43 €Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
4%Nettomarge2%
-11%Operative Marge6%
2%Eigenkapitalrendite5%
-2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-20%Umsatzwachstum (J/J)2%
-9.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital4.43×
234 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Iberpapel Gestion
DCF-Modelle18,65 €
Gewinnbasiert4,75 €
Dividendendiskontierung7,23 €
Multiplikatoren9,45 €
Substanzwert20,41 €
Wachstums-DCF19,09 €
Ökonomischer Gewinn18,08 €
Wachstumsgewinne7,21 €
13 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Iberpapel Gestion
Bear 12,50 €Fair Value 16,34 €Bull 20,41 €
18,55 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Iberpapel Gestion · Grundstoffe
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Iberpapel Gestion als die weniger überbewertete der beiden: Iberpapel Gestion handelt bei 18,55 € gegenüber einem Fair Value von 16,34 € (-12%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Iberpapel Gestion hat den höheren Quality-Score (55/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
