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AKTIEN-VERGLEICH

Intel vs Oracle: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Intel (INTC) und Oracle (ORCL), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Intel handelt bei $106 gegenüber einem Fair Value von $60,20 (-43%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).
Intel
INTC · USD · Informationstechnologie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$106
Fair Value$60,20
Qualität38/100
Oracle
ORCL · USD · Informationstechnologie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$118
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IntelOracle
Bewertung
—KGV (TTM)22.6×
10.07×KUV (TTM)5.47×
4.74×KBV8.67×
40.3×EV/EBITDA15.1×
0.50×PEG0.74×
−43.3%Fair-Value-Potenzial−27.1%
—Dividendenrendite1.3%
—Dividende je Aktie$2,00
Profitabilität
7%Operative Marge36%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.82×
-3%Eigenkapitalrendite53%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)21%
-5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.5%
-7.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.7%
—Wertschöpfung/Jahr+13.1%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.39×Schulden / Eigenkapital2.88×
542 Mrd$Marktkapitalisierung369 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Oracle führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Inteldavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 59 Oracledavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 14
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
14
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
22
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
23
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
3
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
83
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
12
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieIntelKurs $106OracleKurs $162
Gewinnbasiertk. A.-66%unter dem Kurs$54,46
Multiplikatoren-66%unter dem Kurs$35,91-25%unter dem Kurs$121
Substanzwert-86%unter dem Kurs$15,23-94%unter dem Kurs$9,89
Ökonomischer Gewinnk. A.-58%unter dem Kurs$67,10
Wachstumsgewinnek. A.-27%unter dem Kurs$118
Minimum-86%unter dem Kurs$15,23-94%unter dem Kurs$9,89
Maximum-66%unter dem Kurs$35,91-25%unter dem Kurs$121
Median-76%unter dem Kurs$25,57-58%unter dem Kurs$67,10
Geometrisches Mittel-78%unter dem Kurs$23,39-66%unter dem Kurs$55,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Intel: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Oracle: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Intel
Bear $42,42Fair Value $60,20Bull $77,98
$106 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Oracle
Bear $82,49Fair Value $118Bull $173
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Intel · Informationstechnologie

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Oracle · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Intel handelt bei $106 gegenüber einem Fair Value von $60,20 (-43%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).

Oracle hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.