Inter-Delta Tbk vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Inter-Delta Tbk (INTD) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Inter-Delta Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Inter-Delta Tbk handelt bei IDR 276 gegenüber einem Fair Value von IDR 107 (-61%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Inter-Delta Tbk
INTD.JK · IDR · Zyklischer Konsum
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 276
Fair ValueIDR 107
Qualität56/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Inter-Delta TbkKlabin S.A.
Bewertung
46.8×KGV (TTM)26.6×
—KUV (TTM)1.18×
—KBV3.10×
—EV/EBITDA7.2×
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-8%Nettomarge2%
-17%Operative Marge6%
-8%Eigenkapitalrendite5%
-9%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)2%
-5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
-6.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital4.43×
14 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Klabin S.A. führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Inter-Delta Tbk
SubstanzwertIDR 40
1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Inter-Delta Tbk
Bear IDR 71Fair Value IDR 107Bull IDR 134
IDR 276 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Inter-Delta Tbk · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Inter-Delta Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Inter-Delta Tbk handelt bei IDR 276 gegenüber einem Fair Value von IDR 107 (-61%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Inter-Delta Tbk hat den höheren Quality-Score (56/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
