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AKTIEN-VERGLEICH

IPE vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich IPE (IPE) und Huatai Securities Co (601688), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: IPE handelt bei PLN 9,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 6,34 (-31%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
IPE
IPE.WAR · PLN · Finanzen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 9,20
Fair ValuePLN 6,34
Qualität65/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IPEHuatai Securities Co
Bewertung
7.4×KGV (TTM)11.1×
0.19×KUV (TTM)4.72×
0.43×KBV0.90×
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
10%Nettomarge44%
8%Operative Marge58%
23%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)45%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
2.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
59 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

IPE führt: 7 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

IPEdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 92 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
55
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

IPE

DCF-ModellePLN 17,66
GewinnbasiertPLN 12,61
DividendendiskontierungPLN 2,38
MultiplikatorenPLN 8,35
SubstanzwertPLN 3,04
Wachstums-DCFPLN 17,48
Ökonomischer GewinnPLN 5,49

6 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

IPE
Bear PLN 4,76Fair Value PLN 6,34Bull PLN 7,93
PLN 9,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

IPE · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: IPE handelt bei PLN 9,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 6,34 (-31%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

IPE hat den höheren Quality-Score (65/100).

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IPE · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.