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AKTIEN-VERGLEICH

Itochu vs Keppel Corporation: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Itochu (ITOCF) und Keppel Corporation (KPELY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei $14,75 gegenüber einem Fair Value von $17,04 (+16%), Keppel Corporation bei $18,61 gegenüber $7,77 (-58%).
Itochu
ITOCF · USD · Industrie
+16%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$14,75
Fair Value$17,04
Qualität55/100
Keppel Corporation
KPELY · USD · Industrie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,61
Fair Value$7,77
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ItochuKeppel Corporation
Bewertung
18.4×KGV (TTM)21.4×
—KUV (TTM)2.68×
—KBV1.48×
—EV/EBITDA25.8×
2.27×PEG1.95×
+15.5%Fair-Value-Potenzial−58.2%
2.3%Dividendenrendite1.8%
$42,00Dividende je Aktie$0,34
Profitabilität
5%Operative Marge13%
0.68×EBIT-Margen-Trend (5J)188.00×
14%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)-5%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.3%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.9%
+16.2%Wertschöpfung/Jahr+0.2%
Bilanz & Größe
6.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.7×
0.44×Schulden / Eigenkapital0.87×
82 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Itochu führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Itochudavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 72 Keppel Corporationdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
29
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
88
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
97
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieItochuKurs $14,75Keppel CorporationKurs $18,61
DCF-Modelle+16338%über dem Kurs$2.425-78%unter dem Kurs$4,10
Gewinnbasiert+11888%über dem Kurs$1.768-60%unter dem Kurs$7,38
Dividendendiskontierungk. A.-61%unter dem Kurs$7,27
Multiplikatoren+16595%über dem Kurs$2.463-9%nah am Kurs$16,88
Substanzwert+4209%über dem Kurs$636-57%unter dem Kurs$8,08
Wachstums-DCF+10411%über dem Kurs$1.550-89%unter dem Kurs$1,99
Ökonomischer Gewinn+7693%über dem Kurs$1.149-43%unter dem Kurs$10,61
Minimum+4209%über dem Kurs$636-89%unter dem Kurs$1,99
Maximum+16595%über dem Kurs$2.463-9%nah am Kurs$16,88
Median+11150%über dem Kurs$1.659-60%unter dem Kurs$7,38
Geometrisches Mittel+10152%über dem Kurs$1.512-64%unter dem Kurs$6,74

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Itochu: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Keppel Corporation: 11 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Itochu
Bear $8,34Fair Value $17,04Bull $21,43
$14,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Keppel Corporation
Bear $7,77Fair Value $7,77Bull $11,74
$18,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+16% · über Median

Keppel Corporation · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Itochu handelt bei $14,75 gegenüber einem Fair Value von $17,04 (+16%), Keppel Corporation bei $18,61 gegenüber $7,77 (-58%).

Itochu hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Itochu · Keppel Corporation

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