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AKTIEN-VERGLEICH

Orix Corp Ads vs Voya Financial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orix Corp Ads (IX) und Voya Financial (VOYA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Orix Corp Ads handelt bei $41,19 gegenüber einem Fair Value von $35,47 (-14%), Voya Financial bei $105 gegenüber $62,37 (-41%).
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,19
Fair Value$35,47
Qualität66/100
Voya Financial
VOYA · USD · Finanzen
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$105
Fair Value$62,37
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orix Corp AdsVoya Financial
Bewertung
16.5×KGV (TTM)14.9×
2.07×KUV (TTM)1.08×
1.53×KBV1.80×
10.4×EV/EBITDA8.3×
2.72×PEG1.19×
−13.9%Fair-Value-Potenzial−40.5%
2.5%Dividendenrendite1.8%
$156Dividende je Aktie$1,84
Profitabilität
17%Operative Marge14%
1.93×EBIT-Margen-Trend (5J)—
10%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)3%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
9.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.3%
+14.8%Wertschöpfung/Jahr+6.2%
Bilanz & Größe
3.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.2×
1.27×Schulden / Eigenkapital0.54×
44 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Orix Corp Ads führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 83 Voya Financialdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 83
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
24
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
28
2
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
89
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieOrix Corp AdsKurs $41,19Voya FinancialKurs $105
DCF-Modelle+22743%über dem Kurs$9.409k. A.
Gewinnbasiert+16793%über dem Kurs$6.958k. A.
Multiplikatoren+13709%über dem Kurs$5.688-56%unter dem Kurs$46,43
Substanzwert+6576%über dem Kurs$2.750-65%unter dem Kurs$36,60
Wachstums-DCF+33470%über dem Kurs$13.828k. A.
Ökonomischer Gewinn+9897%über dem Kurs$4.118k. A.
Minimum+6576%über dem Kurs$2.750-65%unter dem Kurs$36,60
Maximum+33470%über dem Kurs$13.828-56%unter dem Kurs$46,43
Median+15251%über dem Kurs$6.323-60%unter dem Kurs$41,52
Geometrisches Mittel+15018%über dem Kurs$6.227-61%unter dem Kurs$41,22

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Orix Corp Ads: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Voya Financial: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orix Corp Ads
Bear $26,60Fair Value $35,47Bull $48,99
$41,19 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Voya Financial
Bear $50,82Fair Value $62,37Bull $94,37
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Voya Financial · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Orix Corp Ads handelt bei $41,19 gegenüber einem Fair Value von $35,47 (-14%), Voya Financial bei $105 gegenüber $62,37 (-41%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Orix Corp Ads · Voya Financial

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