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AKTIEN-VERGLEICH

Izmir Demir Celik Sanayi AS vs JSW Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Izmir Demir Celik Sanayi AS (IZMDC) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Izmir Demir Celik Sanayi AS handelt bei TRY 13,65 gegenüber einem Fair Value von TRY 10,19 (-25%), JSW Steel bei ₹1.269 gegenüber ₹1.140 (-10%).
Izmir Demir Celik Sanayi AS
IZMDC.IS · TRY · Grundstoffe
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 13,65
Fair ValueTRY 10,19
Qualität35/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-10%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.269
Fair Value₹1.140
Qualität52/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Izmir Demir Celik Sanayi ASJSW Steel
Bewertung
—KGV (TTM)13.5×
—KUV (TTM)1.62×
—KBV2.99×
0.9×EV/EBITDA10.3×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
-3%Nettomarge12%
-5%Operative Marge19%
-6%Eigenkapitalrendite27%
-1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-17%Umsatzwachstum (J/J)14%
37.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
64.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.76×
430 Mio$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

JSW Steel führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Izmir Demir Celik Sanayi ASdavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 83 JSW Steeldavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
76
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
18
20
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
28
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Izmir Demir Celik Sanayi AS

DCF-ModelleTRY 319
GewinnbasiertTRY 1,13
MultiplikatorenTRY 10,19
SubstanzwertTRY 150
Wachstums-DCFTRY 223
Ökonomischer GewinnTRY 1,13

4 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JSW Steel

DCF-Modelle₹1.139
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.110
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.743

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Izmir Demir Celik Sanayi AS
Bear TRY 7,20Fair Value TRY 10,19Bull TRY 10,19
TRY 13,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹734Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.269 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Izmir Demir Celik Sanayi AS · Grundstoffe

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

JSW Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Izmir Demir Celik Sanayi AS handelt bei TRY 13,65 gegenüber einem Fair Value von TRY 10,19 (-25%), JSW Steel bei ₹1.269 gegenüber ₹1.140 (-10%).

JSW Steel hat den höheren Quality-Score (52/100).

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Izmir Demir Celik Sanayi AS · JSW Steel

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