Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi, (IZMDC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 20.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.19 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.97 TRY – 14.38 TRY · Fair‑Value‑Band 7.20 TRY – 10.19 TRY · der Kurs von 13.65 TRY notiert über dem Fair Value von 10.19 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi, (IZMDC) notiert aktuell bei 13.65 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.19 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi, einen Umsatz von 60.6B TRY bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.20 TRY (Bear Case) bis 10.19 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.65 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IZMDC ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (319.10 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (1.13 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Eisen und Stahl tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Eisen- und Stahlbetriebe; Hafenbetrieb; und Energiebetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Türkei und international in der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Eisen und Stahl tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Eisen- und Stahlbetriebe; Hafenbetrieb; und Energiebetriebe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Energieerzeugung und im Energiehandel sowie in der Bereitstellung von Transport- und Hafenmanagementdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei. Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft von Sahin Koc Celik Sanayi A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi, entwickelte sich von 10.8B TRL (FY2021) auf 63.6B TRL (FY2025), rund +55.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.9B TRL.

IZMDC ist 25% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.