JPMorgan Chase & vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JPMorgan Chase & (JPM) und Morgan Stanley (MS), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $356 gegenüber einem Fair Value von $218 (-39%), Morgan Stanley bei $214 gegenüber $139 (-35%).
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$218
Qualität65/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$214
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
JPMorgan Chase &Morgan Stanley
Bewertung
17.4×KGV (TTM)20.1×
4.87×KUV (TTM)4.79×
2.50×KBV3.14×
12.3×EV/EBITDA22.1×
1.77×PEG2.64×
1.7%Dividendenrendite1.9%
$5,90Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
35%Nettomarge25%
50%Operative Marge41%
18%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)16%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
Bilanz & Größe
1.20×Schulden / Eigenkapital3.13×
907 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
JPMorgan Chase & führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
96
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Morgan Stanley
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$211
Dividendendiskontierung$79,85
Multiplikatoren$119
Substanzwert$47,42
Wachstums-DCF$330
Ökonomischer Gewinn$95,82
11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $76,96Fair Value $139Bull $228
$214 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unterste 25%
Morgan Stanley · Finanzen
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $356 gegenüber einem Fair Value von $218 (-39%), Morgan Stanley bei $214 gegenüber $139 (-35%).
Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
