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AKTIEN-VERGLEICH

JSM vs Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JSM (JSM) und Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$ (ORIENTCQ), Stand 4.10.2026.

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator JSM als die attraktiver bewertete der beiden: JSM handelt bei $16,72 gegenüber einem Fair Value von $45,77 (+173,7 %), Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$ bei ₹127 gegenüber ₹27,92 (−78,1 %).
JSM
JSM · USD · Energie
+173,7 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$16,72
Fair Value$45,77
Qualität55/100
Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$
ORIENTCQ.BSE · INR · Grundstoffe
−78,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹127
Fair Value₹27,92
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

JSMOriental Carbon & Chemicals Ltd.-$
Bewertung
k. A.KGV (TTM)15,9×
+173,7 %Fair-Value-Potenzial−78,1 %
k. A.Dividendenrendite1,2 %
$0,64Dividende je Aktie₹10,00
Profitabilität
k. A.Operative Marge22,5 %
1,28×EBIT-Margen-Trend (5J)0,45×
k. A.Eigenkapitalrendite11,8 %
k. A.Gesamtkapitalrendite6,5 %
Wachstum
k. A.Umsatzwachstum (J/J)-6,4 %
18,8 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-37,5 %
-4,0 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-22,5 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr−31,4 %
Bilanz & Größe
1,0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,8×
gemischtWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

JSM führt: 6 zu 0 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JSMdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 55 Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 32
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
8
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
39
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
23
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
23
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJSMKurs $16,72Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$Kurs ₹127
DCF-Modellek. A.−40,1 %unter dem Kurs₹76,18
Gewinnbasiertk. A.−91,8 %unter dem Kurs₹10,38
Dividendendiskontierung−79,8 %unter dem Kurs$3,38−92,7 %unter dem Kurs₹9,31
Multiplikatorenk. A.−80,5 %unter dem Kurs₹24,85
Substanzwert−68,4 %unter dem Kurs$5,28−77,9 %unter dem Kurs₹28,05
Wachstums-DCFk. A.+1,0 %nah am Kurs₹129
Ökonomischer Gewinnk. A.−86,2 %unter dem Kurs₹17,59
Wachstumsgewinnek. A.−83,2 %unter dem Kurs₹21,36
Minimum−79,8 %unter dem Kurs$3,38−92,7 %unter dem Kurs₹9,31
Maximum−68,4 %unter dem Kurs$5,28+1,0 %nah am Kurs₹129
Median−74,1 %unter dem Kurs$4,33−81,8 %unter dem Kurs₹23,11
Geometrisches Mittel−74,8 %unter dem Kurs$4,22−79,1 %unter dem Kurs₹26,56

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

JSM: 3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$: 21 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JSM
Kurs $16,72
Fair Value $45,77
Bear $31,89Bull $93,72
Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$
Kurs ₹127
Fair Value ₹27,92
Bear ₹20,94Bull ₹27,92

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JSM · Energie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+173,7 % · Top 25%

Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$ · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−78,1 % · unterste 25%

Fazit

Stand 4.10.2026 sieht Fair Value Calculator JSM als die attraktiver bewertete der beiden: JSM handelt bei $16,72 gegenüber einem Fair Value von $45,77 (+173,7 %), Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$ bei ₹127 gegenüber ₹27,92 (−78,1 %).

Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$ hat den höheren Quality-Score (60/100).

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JSM · Oriental Carbon & Chemicals Ltd.-$

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.