ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LTD.-$ (ORIENTCQ) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹8.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹34.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹74.65 – ₹389.75 · Fair‑Value‑Band ₹22.35 – ₹34.06 · der Kurs von ₹132.15 notiert über dem Fair Value von ₹29.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LTD.-$ (ORIENTCQ) notiert aktuell bei ₹132.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹29.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LTD.-$ einen Umsatz von ₹3.2B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.35 (Bear Case) bis ₹34.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹132.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ORIENTCQ ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹174.49) gegenüber Gewinnbasiert (₹9.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Carbon & Chemicals Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von unlöslichem Schwefel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Chemikalien und allgemeine technische Produkte. Das Unternehmen bietet unlöslichen Schwefel unter der Marke Diamond Sulf an; und vordispergierter unlöslicher Schwefel unter der Marke Diamix.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Carbon & Chemicals Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von unlöslichem Schwefel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Chemikalien und allgemeine technische Produkte. Das Unternehmen bietet unlöslichen Schwefel unter der Marke Diamond Sulf an; und vordispergierter unlöslicher Schwefel unter der Marke Diamix. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Schwefelsäure in kommerzieller und Batteriequalität sowie Oleum für den Einsatz in der Düngemittel-, Waschmittel- und Batterieindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Off-Highway-Reifenzubehör, Pneumatik, Hydraulik und Ventilautomatisierungssysteme an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LTD.-$ entwickelte sich von ₹3.7B (FY2021) auf ₹1.1B (FY2025), rund −26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹105M (−39.7%/Jahr seit FY2021).

ORIENTCQ ist 77% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.