JSW Cement vs UltraTech Cement: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JSW Cement (JSWCEMENT) und UltraTech Cement (ULTRACEMCO), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Cement als die weniger überbewertete der beiden: JSW Cement handelt bei ₹128 gegenüber einem Fair Value von ₹106 (-17%), UltraTech Cement bei ₹11.681 gegenüber ₹4.718 (-60%).
JSW Cement
JSWCEMENT.NSE · INR · Basic Materials
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹128
Fair Value₹106
Qualität27/100
UltraTech Cement
ULTRACEMCO.NSE · INR · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹11.681
Fair Value₹4.718
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
JSW CementUltraTech Cement
Bewertung
—KGV (TTM)42.2×
0.03×KUV (TTM)3.89×
—KBV4.50×
2.3×EV/EBITDA21.0×
—PEG1.22×
—Dividendenrendite0.7%
Profitabilität
-12%Nettomarge9%
15%Operative Marge17%
-18%Eigenkapitalrendite11%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)3%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
Bilanz & Größe
0.47×Schulden / Eigenkapital0.20×
2 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
UltraTech Cement führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
73
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
JSW Cement
Gewinnbasiert₹48,73
Multiplikatoren₹72,75
Substanzwert₹32,72
Ökonomischer Gewinn₹48,73
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
UltraTech Cement
DCF-Modelle₹4.856
Gewinnbasiert₹3.953
Dividendendiskontierung₹1.476
Multiplikatoren₹4.719
Substanzwert₹1.745
Wachstums-DCF₹4.014
Ökonomischer Gewinn₹3.582
Wachstumsgewinne₹5.271
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
JSW Cement
Bear ₹66,98Fair Value ₹106Bull ₹146
₹128 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UltraTech Cement
Bear ₹2.402Fair Value ₹4.718Bull ₹5.899
₹11.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
JSW Cement · Basic Materials
Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · über Median
UltraTech Cement · Grundstoffe
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Cement als die weniger überbewertete der beiden: JSW Cement handelt bei ₹128 gegenüber einem Fair Value von ₹106 (-17%), UltraTech Cement bei ₹11.681 gegenüber ₹4.718 (-60%).
UltraTech Cement hat den höheren Quality-Score (55/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
