UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.4T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6,722). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,767 bis ₹6,722) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5,067 – ₹13,068 · Fair‑Value‑Band ₹2,767 – ₹6,722 · der Kurs von ₹12,075 notiert über dem Fair Value von ₹4,719. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO) notiert aktuell bei ₹12,075, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,719 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UltraTech Cement Limited einen Umsatz von ₹885B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹224B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,767 (Bear Case) bis ₹6,722 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12,075 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ULTRACEMCO ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,699) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1,329). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UltraTech Cement Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Klinker, Zement, Transportbeton und verwandten Produkten in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Sri Lanka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UltraTech Cement Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Klinker, Zement, Transportbeton und verwandten Produkten in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Sri Lanka. Das Unternehmen bietet normale Portland-, Portland-Puzzolan-, Verbund-, Weather Plus- und Portland-Schlacke an; Weißzement, Wandpflegespachtel und Mehrwertprodukte; Transportbeton; Trockenmörtel wie Fliesen- und Marmorbindemittel, Putze und Mörtel, Industrie- und Präzisionsmörtel, Reparatur- und Sanierungsmörtel sowie Estrich; und Abdichtungsprodukte, einschließlich flüssiger und zementärer Abdichtungsprodukte. Es bietet auch Mauerwerksprodukte an; und TMT-Stahlstangen, Farben, wasserabweisende Lösungen und Behandlungen, Schalttafeln und Armaturen, Sperrholz, Schalungsplatten, Elektro- und Handwerkzeuge, PVC-Rohre, Sanitärartikel, Dachbahnen und Wasserspeichertanks sowie Bodenbelagsmaterialien wie Marmor, Granit und Halbedelsteine ​​über seine Einzelhandelsgeschäfte unter dem Markennamen UltraTech Home Expert Store. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen mobile Betonlabore, die eine technische Bewertung von Baumaterialien vor Ort anbieten; und bietet Vaastu-, Schädlingsbekämpfungs- und Wassertestdienste sowie Wohnungsbaudarlehen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken UltraTech Décor, DuraFacad, Pervious, MaxSheen, AquaSeal, ThermoCon+, FreeFlow+, FireSafe, DuraPlus, CorroProtect, Litecon, iFloors, Rapid und ZIP an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. UltraTech Cement Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UltraTech Cement Limited entwickelte sich von ₹526B (FY2022) auf ₹885B (FY2026), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹81.7B (+2.7%/Jahr seit FY2022).

ULTRACEMCO ist 61% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.