JSW Cement Ltd (JSWCEMENT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹183B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹66.98 bis ₹145.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne ₹107.62 – ₹158.58 · Fair‑Value‑Band ₹66.98 – ₹145.59 · der Kurs von ₹127.60 notiert über dem Fair Value von ₹106.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

JSW Cement Ltd (JSWCEMENT) notiert aktuell bei ₹127.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹106.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Cement Ltd einen Umsatz von ₹65.1B bei einer Nettomarge von -11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹40.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹66.98 (Bear Case) bis ₹145.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹127.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, JSWCEMENT ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹72.75) gegenüber Substanzwert (₹32.72). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSW Cement Limited produziert und vertreibt in Indien Zement und zementbezogene Produkte unter der Marke JSW Cement. Das Unternehmen bietet Portlandschlacke, gewöhnliche Portlandzemente, Verbundzemente, umweltfreundliche Produkte, Portlandpuzzolane und wasserabweisende Zementprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSW Cement Limited produziert und vertreibt in Indien Zement und zementbezogene Produkte unter der Marke JSW Cement. Das Unternehmen bietet Portlandschlacke, gewöhnliche Portlandzemente, Verbundzemente, umweltfreundliche Produkte, Portlandpuzzolane und wasserabweisende Zementprodukte an. Darüber hinaus werden Bauchemieprodukte wie Präzisionsstahlmörtel, Mörtel und Abdichtungsmassen sowie Fliesenkleber, Fugenmörtel und Reinigungsmittel angeboten. zementhaltige Materialien, einschließlich gemahlener granulierter Hochofenschlacke (GGBS) und mikrofeiner GGBS; Zuschlagstoffe aus gesiebter Schlacke; Transportbeton unter der Marke JSW Concrete; und Klinker. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konkrete Labortestdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern und Unterhändlern sowie Lagerhäusern. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. JSW Cement Limited ist eine Tochtergesellschaft von Adarsh ​​Advisory Services Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSW Cement Ltd entwickelte sich von ₹45.7B (FY2022) auf ₹65.1B (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹7.6B.

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.