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AKTIEN-VERGLEICH

Joyce Corporation vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Joyce Corporation (JYC) und Caseys General Stores (CASY), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Joyce Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Joyce Corporation handelt bei A$6,50 gegenüber einem Fair Value von A$5,47 (-16%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).
Joyce Corporation
JYC.AU · AUD · Zyklischer Konsum
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$6,50
Fair ValueA$5,47
Qualität75/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$834
Fair Value$405
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Joyce CorporationCaseys General Stores
Bewertung
18.6×KGV (TTM)43.2×
0.80×KUV (TTM)1.75×
3.58×KBV7.75×
3.0×EV/EBITDA21.7×
—PEG3.70×
4.1%Dividendenrendite0.3%
A$0,25Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
6%Nettomarge4%
18%Operative Marge5%
47%Eigenkapitalrendite19%
18%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)15%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.59×
124 Mio$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Joyce Corporation führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Joyce Corporationdavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 80 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
72
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
68
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Joyce Corporation

DCF-ModelleA$10,05
GewinnbasiertA$3,81
DividendendiskontierungA$6,08
MultiplikatorenA$6,41
SubstanzwertA$0,79
Wachstums-DCFA$10,97
Ökonomischer GewinnA$3,26
WachstumsgewinneA$4,55

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$370
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$367
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$326

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Joyce Corporation
Bear A$4,10Fair Value A$5,47Bull A$6,83
A$6,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$834 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Joyce Corporation · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Joyce Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Joyce Corporation handelt bei A$6,50 gegenüber einem Fair Value von A$5,47 (-16%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).

Joyce Corporation hat den höheren Quality-Score (75/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.