Joyce Corporation (JYC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$176M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von A$4.10 (Bear) bis A$6.83 (Bull), Basis A$5.47. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.69 – A$6.75 · Fair‑Value‑Band A$4.10 – A$6.83 · der Kurs von A$6.50 notiert über dem Fair Value von A$5.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Joyce Corporation (JYC) notiert aktuell bei A$6.50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joyce Corporation einen Umsatz von A$156M bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.4M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.10 (Bear Case) bis A$6.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, JYC ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$9.91) gegenüber Substanzwert (A$0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joyce Corporation Ltd vertreibt Küchen- und Garderobenprodukte in Australien. Es besitzt und betreibt Bedshed-Einzelhandelsgeschäfte; und Franchises von Bedshed-Einzelhandelsgeschäften für Bettwäsche. Das Unternehmen betreibt außerdem Ausstellungsräume für Küchen und Garderoben unter den Markennamen Kitchen Connection und Wallspan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joyce Corporation Ltd vertreibt Küchen- und Garderobenprodukte in Australien. Es besitzt und betreibt Bedshed-Einzelhandelsgeschäfte; und Franchises von Bedshed-Einzelhandelsgeschäften für Bettwäsche. Das Unternehmen betreibt außerdem Ausstellungsräume für Küchen und Garderoben unter den Markennamen Kitchen Connection und Wallspan. Joyce Corporation Ltd wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joyce Corporation entwickelte sich von A$111M (FY2021) auf A$148M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.3M (−0.8%/Jahr seit FY2021).

JYC ist 16% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.