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AKTIEN-VERGLEICH

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAIKY) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Kawasaki Kisen Kaisha Ltd handelt bei $17,31 gegenüber einem Fair Value von $9,13 (-47%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
KAIKY · USD · Industrie
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$17,31
Fair Value$9,13
Qualität61/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kawasaki Kisen Kaisha LtdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
12.8×KGV (TTM)31.3×
—KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
4.3%Dividendenrendite0.4%
$120Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
13%Nettomarge33%
6%Operative Marge41%
8%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)27%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital0.53×
11 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltddavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 80 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
37
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
98
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

DCF-Modelle$27,61
Gewinnbasiert$11,88
Multiplikatoren$23,97
Substanzwert$13,89
Wachstums-DCF$28,44
Ökonomischer Gewinn$15,11
Wachstumsgewinne$27,59

5 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
Bear $6,85Fair Value $9,13Bull $11,85
$17,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Kawasaki Kisen Kaisha Ltd handelt bei $17,31 gegenüber einem Fair Value von $9,13 (-47%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd · Adani Ports and Special Economic Zone

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