Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd (KAIKY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6601 – $17.91 · Fair‑Value‑Band $6.85 – $11.85 · der Kurs von $17.31 notiert über dem Fair Value von $9.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd (KAIKY) notiert aktuell bei $17.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd einen Umsatz von $1.0T bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $26.6B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.85 (Bear Case) bis $11.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, KAIKY ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($27.59) gegenüber Gewinnbasiert ($11.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ist in der Bereitstellung von See-, Land- und Lufttransportdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen bietet Trockenmassengutfrachter, Autotransporter, Flüssigerdgasfrachter, Rohöl und -produkte, Containerschiffe und Flüssiggas an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ist in der Bereitstellung von See-, Land- und Lufttransportdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen bietet Trockenmassengutfrachter, Autotransporter, Flüssigerdgasfrachter, Rohöl und -produkte, Containerschiffe und Flüssiggas an. Das Unternehmen ist auch im Offshore- und Energieentwicklungsgeschäft tätig. Darüber hinaus betreibt sie Containerterminals; und bietet Lager- und Frachtkonsolidierungsdienste an. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd entwickelte sich von $757B (FY2022) auf $1.1T (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $141B (−31.6%/Jahr seit FY2022).

KAIKY ist 47% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.