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AKTIEN-VERGLEICH

Kakatiya Cement Sugar & Industries vs UltraTech Cement: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kakatiya Cement Sugar & Industries (KAKATCEM) und UltraTech Cement (ULTRACEMCO), Stand 18.8.2026.

Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kakatiya Cement Sugar & Industries als die weniger überbewertete der beiden: Kakatiya Cement Sugar & Industries handelt bei ₹109 gegenüber einem Fair Value von ₹44,58 (-59%), UltraTech Cement bei ₹11.681 gegenüber ₹4.718 (-60%).
Kakatiya Cement Sugar & Industries
KAKATCEM.NSE · INR · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹109
Fair Value₹44,58
Qualität40/100
UltraTech Cement
ULTRACEMCO.NSE · INR · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹11.681
Fair Value₹4.718
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kakatiya Cement Sugar & IndustriesUltraTech Cement
Bewertung
—KGV (TTM)42.2×
0.01×KUV (TTM)3.89×
—KBV4.50×
—EV/EBITDA21.0×
—PEG1.22×
2.5%Dividendenrendite0.7%
₹3,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
-31%Nettomarge9%
-44%Operative Marge17%
-12%Eigenkapitalrendite11%
-6%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-25%Umsatzwachstum (J/J)3%
-20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.9%
-8.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
Bilanz & Größe
0.28×Schulden / Eigenkapital0.20×
10 Mio$Marktkapitalisierung36 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

UltraTech Cement führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kakatiya Cement Sugar & Industriesdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 36 UltraTech Cementdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
3
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
9
60
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
2
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
64
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
37
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
38
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
73

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kakatiya Cement Sugar & Industries

Dividendendiskontierung₹26,44
Substanzwert₹157

2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

UltraTech Cement

DCF-Modelle₹4.856
Gewinnbasiert₹3.953
Dividendendiskontierung₹1.476
Multiplikatoren₹4.719
Substanzwert₹1.745
Wachstums-DCF₹4.014
Ökonomischer Gewinn₹3.582
Wachstumsgewinne₹5.271

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kakatiya Cement Sugar & Industries
Bear ₹41,72Fair Value ₹44,58Bull ₹48,78
₹109 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UltraTech Cement
Bear ₹2.402Fair Value ₹4.718Bull ₹5.899
₹11.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kakatiya Cement Sugar & Industries · Grundstoffe

Qualitäts-Score40 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

UltraTech Cement · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Fazit

Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kakatiya Cement Sugar & Industries als die weniger überbewertete der beiden: Kakatiya Cement Sugar & Industries handelt bei ₹109 gegenüber einem Fair Value von ₹44,58 (-59%), UltraTech Cement bei ₹11.681 gegenüber ₹4.718 (-60%).

UltraTech Cement hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Kakatiya Cement Sugar & Industries · UltraTech Cement

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.