Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited (KAKATCEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹917M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹48.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹85.08 – ₹277.15 · Fair‑Value‑Band ₹41.72 – ₹48.78 · der Kurs von ₹109.49 notiert über dem Fair Value von ₹44.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited (KAKATCEM) notiert aktuell bei ₹109.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited einen Umsatz von ₹789M bei einer Nettomarge von -30.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹232M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹41.72 (Bear Case) bis ₹48.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹109.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KAKATCEM ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹157.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.12). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert, produziert, veredelt und verkauft Portlandzement in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Zucker und Strom. Das Unternehmen zerkleinert Zuckerrohr und erzeugt und verteilt Strom. Das Unternehmen war früher als Kakatiya Cements Limited bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert, produziert, veredelt und verkauft Portlandzement in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Zucker und Strom. Das Unternehmen zerkleinert Zuckerrohr und erzeugt und verteilt Strom. Das Unternehmen war früher als Kakatiya Cements Limited bekannt. Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹789M (FY2026), rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹241M.

KAKATCEM ist 59% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.