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AKTIEN-VERGLEICH

Kaiser Aluminum vs Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kaiser Aluminum (KALU) und Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Kaiser Aluminum handelt bei $185 gegenüber einem Fair Value von $100 (-46%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).
Kaiser Aluminum
KALU · USD · Grundstoffe
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$185
Fair Value$100
Qualität49/100
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,76
Fair Value¥26,70
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kaiser AluminumShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bewertung
17.2×KGV (TTM)12.4×
0.70×KUV (TTM)1.54×
3.12×KBV5.34×
10.0×EV/EBITDA7.3×
1.17×PEG—
1.9%Dividendenrendite1.4%
$3,08Dividende je Aktie¥0,25
Profitabilität
4%Nettomarge12%
9%Operative Marge22%
19%Eigenkapitalrendite75%
6%Gesamtkapitalrendite32%
Wachstum
42%Umsatzwachstum (J/J)3%
-0.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)253.8%
23.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)131.2%
Bilanz & Größe
1.28×Schulden / Eigenkapital0.32×
3 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kaiser Aluminumdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 66 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
78
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
18
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
20
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
44

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kaiser Aluminum

DCF-Modelle$26,72
Gewinnbasiert$34,49
Dividendendiskontierung$48,48
Multiplikatoren$117
Substanzwert$33,87
Ökonomischer Gewinn$46,31
Wachstumsgewinne$100

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

DCF-Modelle¥42,85
Gewinnbasiert¥47,98
Dividendendiskontierung¥2,39
Multiplikatoren¥20,80
Substanzwert¥2,34
Wachstums-DCF¥41,99
Ökonomischer Gewinn¥26,66
Wachstumsgewinne¥59,03

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kaiser Aluminum
Bear $70,34Fair Value $100Bull $131
$185 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥26,70Bull ¥76,74
¥19,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kaiser Aluminum · Grundstoffe

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Kaiser Aluminum handelt bei $185 gegenüber einem Fair Value von $100 (-46%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Kaiser Aluminum · Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

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