Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($130.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($70.34 bis $130.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.24 – $195.63 · Fair‑Value‑Band $70.34 – $130.63 · der Kurs von $184.75 notiert über dem Fair Value von $100.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Kaiser Aluminum Corporation (KALU) notiert aktuell bei $184.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $100.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaiser Aluminum Corporation einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.34 (Bear Case) bis $130.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $184.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, KALU ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($117.04) gegenüber DCF-Modelle ($26.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kaiser Aluminium Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften halbfertige Spezialaluminiumwalzprodukte. Es bietet flachgewalzte Bleche, Bleche und Coils; extrudierte Stangen, Stangen, Hohlräume und Formen; gezogene Stangen, Stangen, Rohre, Röhren und Drähte; und Aluminiumgussprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kaiser Aluminium Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften halbfertige Spezialaluminiumwalzprodukte. Es bietet flachgewalzte Bleche, Bleche und Coils; extrudierte Stangen, Stangen, Hohlräume und Formen; gezogene Stangen, Stangen, Rohre, Röhren und Drähte; und Aluminiumgussprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Aero-/HS-Produkte wie wärmebehandelte Platten und Bleche, extrudierte Formen aus Hartlegierungen, kaltveredelte Stäbe und Stäbe sowie nahtlos gezogene Rohre und Knüppel für Endanwendungen in der globalen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie Verpackungsprodukte an, darunter blanke und beschichtete Spulen aus legiertem Aluminium der Serien 3000 und 5000, die in der Getränke- und Lebensmittelverpackungsindustrie verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine technische Produkte an, darunter Platten, Bleche, Stäbe, Stangen, Rohre, Drähte und Standard-Strangpressformen aus Aluminiumlegierungen der 6000er-Serie, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, darunter die Herstellung von Panzerungen für Militärfahrzeuge, Kampfmittel, Halbleiterfertigungszellen, elektronische Geräte, Rohre und Stangen für Kraftübertragungsbusse, Aftermarket-Motorsportteile, Werkzeugplatten, Maschinen- und Ausrüstungsteile, Bolzen, Schrauben und Nieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobil-Strangpressteile bestehend aus stranggepressten Aluminiumprodukten der 6000er-Serie für Strukturbauteile, Crash-Management-Systeme, Antiblockiersysteme und gezogene Rohre für Antriebswellen sowie Fertigungsdienstleistungen wie Sägen und Ablängen an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter in den USA, Kanada und Westeuropa direkt an Luft- und Raumfahrt- und Automobilhersteller, erstklassige Luft- und Raumfahrt- und Automobilzulieferer, Getränke- und Lebensmittelverpackungshersteller sowie Metall-Servicezentren. Kaiser Aluminium Corporation wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaiser Aluminum Corporation entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $113M.

KALU ist 46% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Kaiser Aluminum (KALU) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 22.07.2026
• Kaiser Aluminum cut to Sell equivalent at Wells Fargo as valuation looks stretched Seeking Alpha · 09.07.2026

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.