Kesko Oyj vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kesko Oyj (KESKOB) und Loblaw Companies (L), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: Kesko Oyj handelt bei 21,48 € gegenüber einem Fair Value von 12,22 € (-43%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).
Kesko Oyj
KESKOB.HE · EUR · Basiskonsumgüter
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs21,48 €
Fair Value12,22 €
Qualität58/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$63,30
Fair ValueC$44,44
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Kesko OyjLoblaw Companies
Bewertung
18.9×KGV (TTM)29.6×
0.71×KUV (TTM)0.85×
3.19×KBV4.96×
11.8×EV/EBITDA10.4×
6.27×PEG5.23×
4.6%Dividendenrendite0.9%
0,90 €Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
3%Nettomarge4%
3%Operative Marge7%
16%Eigenkapitalrendite24%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)4%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
0.46×Schulden / Eigenkapital0.53×
9 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Loblaw Companies führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Kesko Oyj
DCF-Modelle9,49 €
Gewinnbasiert9,58 €
Dividendendiskontierung11,46 €
Multiplikatoren17,26 €
Substanzwert4,71 €
Wachstums-DCF6,80 €
Ökonomischer Gewinn6,73 €
Wachstumsgewinne15,83 €
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Loblaw Companies
DCF-ModelleC$47,41
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$45,74
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$37,81
22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Kesko Oyj
Bear 8,48 €Fair Value 12,22 €Bull 16,63 €
21,48 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$63,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Kesko Oyj · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%
Loblaw Companies · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: Kesko Oyj handelt bei 21,48 € gegenüber einem Fair Value von 12,22 € (-43%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).
Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (68/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
