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AKTIEN-VERGLEICH

Grupa KĘTY vs Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Grupa KĘTY (KTY) und Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Grupa KĘTY handelt bei PLN 1.273 gegenüber einem Fair Value von PLN 903 (-29%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).
Grupa KĘTY
KTY.WAR · PLN · Grundstoffe
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 1.273
Fair ValuePLN 903
Qualität75/100
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,76
Fair Value¥26,70
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Grupa KĘTYShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bewertung
20.7×KGV (TTM)12.4×
0.59×KUV (TTM)1.54×
1.64×KBV5.34×
4.1×EV/EBITDA7.3×
0.70×PEG—
4.0%Dividendenrendite1.4%
PLN 49,05Dividende je Aktie¥0,25
Profitabilität
11%Nettomarge12%
14%Operative Marge22%
28%Eigenkapitalrendite75%
12%Gesamtkapitalrendite32%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)3%
-2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)253.8%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)131.2%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital0.32×
3 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Grupa KĘTYdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 80 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
78
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
44

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Grupa KĘTY

DCF-ModellePLN 1.166
GewinnbasiertPLN 639
DividendendiskontierungPLN 973
MultiplikatorenPLN 887
SubstanzwertPLN 136
Wachstums-DCFPLN 1.219
Ökonomischer GewinnPLN 649
WachstumsgewinnePLN 898

23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

DCF-Modelle¥42,85
Gewinnbasiert¥47,98
Dividendendiskontierung¥2,39
Multiplikatoren¥20,80
Substanzwert¥2,34
Wachstums-DCF¥41,99
Ökonomischer Gewinn¥26,66
Wachstumsgewinne¥59,03

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Grupa KĘTY
Bear PLN 644Fair Value PLN 903Bull PLN 1.168
PLN 1.273 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥26,70Bull ¥76,74
¥19,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Grupa KĘTY · Grundstoffe

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Grupa KĘTY handelt bei PLN 1.273 gegenüber einem Fair Value von PLN 903 (-29%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).

Grupa KĘTY hat den höheren Quality-Score (75/100).

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Grupa KĘTY · Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.