Grupa KĘTY SA (KTY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Grupa KĘTY SA PLN 1.389, Kurs PLN 1.263, Potenzial +10,0 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 355,04 PLN – 1.334 PLN · Fair‑Value‑Band 990,69 PLN – 1.796 PLN · der Kurs von 1.263 PLN notiert unter dem Fair Value von 1.389 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten.
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Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion, dem Handel und dem Verkauf von Aluminium-Fassadensystemen, Türen und Fenstern, Innenkonstruktionen, Aluminium-Außenrollläden und Rolltoren für das Baugewerbe. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Pergolen, Außenjalousien, Markisen, Reflexschirme und Sonnenschutz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von bedruckten flexiblen Verpackungen und BOPP-Folien für Lebensmittelhersteller und andere Branchen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Grupa Kety, Aluprof, Alupol Packaging und Selt Sp. z o.o. z o.o. Marken. Das Unternehmen bedient die Bau-, Automobil-, Transport-, Elektrotechnik-, Haushaltsgeräte-, Werbe-, Tourismus-, Lebensmittelkonzentrat-, Süßwaren-, Fett-, Milch-, Fleisch-, Wurst-, Pharma- und Chemieindustrie. Das Unternehmen war früher als Zaklady Metali Lekkich „Kety“ bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Grupa Kety S.A.. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kety, Polen.
Aktienanalyse
Grupa KĘTY SA (KTY) notiert aktuell bei 1.263 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.389 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.171 PLN je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.263 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 391,65 PLN, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 990,69 PLN (Bear) bis 1.796 PLN (Bull), der Kurs von 1.263 PLN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupa KĘTY SA entwickelte sich von 4,6 Mrd. PLN (FY2021) auf 5,5 Mrd. PLN (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 568 Mio. PLN (−1,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, KTY ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 990,69 PLNFair Value 1.389 PLNBull 1.796 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,90 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 10 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +6,3 % beim Kurs und +4,1 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminum · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grupa KĘTY SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KTY
Häufige Fragen
Ist Grupa KĘTY SA (KTY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.389 PLN gegenüber einem Kurs von 1.263 PLN, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KTY?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupa KĘTY SA liegt bei 1.389 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.263 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KTY?
Grupa KĘTY SA hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupa KĘTY SA (KTY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.389 PLN (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 990,69 PLN, optimistisches Szenario 1.796 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupa KĘTY SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.389 PLN, gegenüber einem Kurs von 1.263 PLN rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 990,69 PLN, optimistisches Szenario 1.796 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Grupa KĘTY SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,5 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Grupa KĘTY SA eine Dividende?
Grupa KĘTY SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupa KĘTY SA (KTY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupa KĘTY SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KTY?
Unsere Modelle diskontieren Grupa KĘTY SA mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupa KĘTY SA sind das +9,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupa KĘTY SA (KTY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupa KĘTY SA um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupa KĘTY SA einpreist (+9,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupa KĘTY SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupa KĘTY SA liegt er bei 1.389 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1.263 PLN. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupa KĘTY SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert KTY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1.263 PLN, Fair Value 1.389 PLN, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KTY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.263 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.389 PLN). Bei Grupa KĘTY SA liegen zwischen beiden 126,30 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupa KĘTY SA wert?
An der Börse wird Grupa KĘTY SA mit rund 12,4 Mrd. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1.263 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.389 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KTY?
Unsere Modelle spannen für Grupa KĘTY SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 990,69 PLN, mittleres 1.389 PLN, optimistisches 1.796 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1.263 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KTY?
Grupa KĘTY SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.389 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,6, KUV 0,6, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KTY?
Der PEG-Wert von Grupa KĘTY SA liegt bei 0,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupa KĘTY SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KTY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupa KĘTY SA notiert bei 1.263 PLN, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.334 PLN und 42 % über dem Tief von 887,00 PLN (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.389 PLN.
Welche Aktien sind mit Grupa KĘTY SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited, Aluminum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupa KĘTY SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1.263 PLN, berechneter Fair Value 1.389 PLN (+10 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KTY berechnet?
Wir rechnen Grupa KĘTY SA mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.389 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupa KĘTY SA liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1.263 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.389 PLN, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupa KĘTY SA jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (990,69 PLN bis 1.796 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupa KĘTY SA lag 2013 bis 2024 bei +14,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,6 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupa KĘTY SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die Marktkapitalisierung von Grupa KĘTY SA beträgt 12,4 Mrd. PLN (≈ 2,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupa KĘTY SA liegt bei 2,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der Gewinn je Aktie von Grupa KĘTY SA beträgt 59,85 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 21,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die Dividendenrendite von Grupa KĘTY SA liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 82,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die Nettomarge von Grupa KĘTY SA liegt bei 10,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupa KĘTY SA liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupa KĘTY SA bei 19,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die operative Marge von Grupa KĘTY SA liegt bei 14,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der Umsatz von Grupa KĘTY SA wächst um +1,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der Gewinn je Aktie von Grupa KĘTY SA wächst um +19,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Der freie Cashflow von Grupa KĘTY SA beträgt 717 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupa KĘTY SA (KTY)?
Die Nettoverschuldung von Grupa KĘTY SA beträgt 1,3 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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