Grupa Kety S.A (KTY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 12.2B PLN

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,168 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (644.13 PLN bis 1,168 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 355.04 PLN – 1,328 PLN · Fair‑Value‑Band 644.13 PLN – 1,168 PLN · der Kurs von 1,273 PLN notiert über dem Fair Value von 903.30 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Grupa Kety S.A (KTY) notiert aktuell bei 1,273 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 903.30 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupa Kety S.A einen Umsatz von 5.5B PLN bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B PLN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 644.13 PLN (Bear Case) bis 1,168 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,273 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, KTY ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,157 PLN) gegenüber Substanzwert (135.93 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion, dem Handel und dem Verkauf von Aluminium-Fassadensystemen, Türen und Fenstern, Innenkonstruktionen, Aluminium-Außenrollläden und Rolltoren für das Baugewerbe. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Pergolen, Außenjalousien, Markisen, Reflexschirme und Sonnenschutz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von bedruckten flexiblen Verpackungen und BOPP-Folien für Lebensmittelhersteller und andere Branchen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Grupa Kety, Aluprof, Alupol Packaging und Selt Sp. z o.o. z o.o. Marken. Das Unternehmen bedient die Bau-, Automobil-, Transport-, Elektrotechnik-, Haushaltsgeräte-, Werbe-, Tourismus-, Lebensmittelkonzentrat-, Süßwaren-, Fett-, Milch-, Fleisch-, Wurst-, Pharma- und Chemieindustrie. Das Unternehmen war früher als Zaklady Metali Lekkich „Kety“ bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Grupa Kety S.A.. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kety, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupa Kety S.A entwickelte sich von 4.6B PLN (FY2021) auf 5.5B PLN (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 568M PLN (−1.1%/Jahr seit FY2021).

KTY ist 29% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.