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AKTIEN-VERGLEICH

Lincoln International vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lincoln International (LCLN) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Lincoln International handelt bei $24,55 gegenüber einem Fair Value von $19,87 (-19%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Lincoln International
LCLN · USD · Financial Services
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$24,55
Fair Value$19,87
Qualität64/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lincoln InternationalHuatai Securities Co
Bewertung
—KGV (TTM)11.1×
1.04×KUV (TTM)4.72×
—KBV0.90×
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
24%Nettomarge44%
5%Operative Marge58%
—Eigenkapitalrendite9%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)45%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
825 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 1 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lincoln Internationaldavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 60 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
97
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
95
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
—
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
—
39

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lincoln International

DCF-Modelle$45,70
Gewinnbasiert$5,08
Multiplikatoren$3,11
Wachstums-DCF$97,30

3 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lincoln International
Bear $16,68Fair Value $19,87Bull $23,07
$24,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lincoln International · Financial Services

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Lincoln International handelt bei $24,55 gegenüber einem Fair Value von $19,87 (-19%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Lincoln International hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Lincoln International · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.