Lincoln International, Inc (LCLN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $825M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne $20.43 – $24.84 · Fair‑Value‑Band $16.68 – $23.07 · der Kurs von $24.55 notiert über dem Fair Value von $19.87. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Lincoln International, Inc (LCLN) notiert aktuell bei $24.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lincoln International, Inc einen Umsatz von $797M bei einer Nettomarge von 24.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.68 (Bear Case) bis $23.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LCLN ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($54.74) gegenüber Gewinnbasiert ($3.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lincoln International, Inc. ist als unabhängiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen tätig und konzentriert sich auf die privaten Kapitalmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investmentbanking-Beratung sowie Bewertungen und Meinungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lincoln International, Inc. ist als unabhängiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen tätig und konzentriert sich auf die privaten Kapitalmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investmentbanking-Beratung sowie Bewertungen und Meinungen. Das Segment Investment Banking Advisory bietet Kapitalberatung, wie z. B. Schuldenberatung, Sondersituationen und Umstrukturierungen sowie Wachstums-/Minderheitsbeteiligungen; Die Beratung zu privaten Fonds umfasst strukturierte/fortgeführte Vehikel, Einzelvermögensvehikel, Primärfonds und Co-Investmentvehikel. Das Segment „Bewertungen und Meinungen“ bietet Portfoliobewertungen, Transaktionsmeinungen und Vorstands- und Streitbeilegungsdienste für alternative Vermögensverwalter an, darunter Private-Equity-Firmen, private Kreditfirmen, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Infrastrukturunternehmen, Hedgefonds und institutionelle Anleger. Darüber hinaus bietet es Finanzberatung für persönlich haftende Gesellschafter, Vorstände, Sonderausschüsse, Investoren, Treuhänder und andere Unternehmensentscheidungsträger sowohl bei öffentlichen als auch privaten Unternehmen; weitere Dienstleistungen wie strategische Beratung, ein Executive-Peer-Exchange namens Connect, der Kontakte und Mentoring zwischen Führungskräften im Versicherungs- und Vermögenssektor fördert, und ein Agentur-Mitgliedernetzwerk, FirstChoice, das Mitgliedern direkten Zugang zu Versicherungsträgern, strategische Geschäftsplanung, fortschrittliche Technologiedienste und eine Bildungsplattform bietet. Darüber hinaus wird eine Plattform entwickelt, die Kunden dabei unterstützt, Kapital anzuziehen und zielgerichtet zu investieren, Werte zu steigern und Renditen zu erzielen. Es bedient die Sektoren Unternehmensdienstleistungen, Verbraucher, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lincoln International, Inc entwickelte sich von $641M (FY2021) auf $854M (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.4M (−64.0%/Jahr seit FY2021).

LCLN ist 19% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.