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AKTIEN-VERGLEICH

LFTD Partners vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich LFTD Partners (LIFD) und Philip Morris International (PM), Stand 19.8.2026.

Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator LFTD Partners als die weniger überbewertete der beiden: LFTD Partners handelt bei $0,19 gegenüber einem Fair Value von $0,14 (-25%), Philip Morris International bei $185 gegenüber $104 (-44%).
LFTD Partners
LIFD · USD · Gesundheitswesen
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$0,19
Fair Value$0,14
Qualität57/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$185
Fair Value$104
Qualität79/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LFTD PartnersPhilip Morris International
Bewertung
—KGV (TTM)25.4×
0.08×KUV (TTM)7.13×
0.22×KBV—
—EV/EBITDA18.1×
—PEG2.52×
0.6%Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
-85%Nettomarge27%
-15%Operative Marge36%
-136%Eigenkapitalrendite—
-8%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-16%Umsatzwachstum (J/J)9%
-13.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
47.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital—
3 Mio$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

LFTD Partnersdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 18 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

LFTD Partners

DCF-Modelle$2,51
Gewinnbasiert$0,95
Dividendendiskontierung$0,01
Multiplikatoren$2,45
Substanzwert$0,57
Wachstums-DCF$2,04
Ökonomischer Gewinn$1,08

2 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

LFTD Partners
Bear $0,08Fair Value $0,14Bull $0,18
$0,19 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$185 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

LFTD Partners · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator LFTD Partners als die weniger überbewertete der beiden: LFTD Partners handelt bei $0,19 gegenüber einem Fair Value von $0,14 (-25%), Philip Morris International bei $185 gegenüber $104 (-44%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (79/100).

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LFTD Partners · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.