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AKTIEN-VERGLEICH

Lovisa Holdings vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lovisa Holdings (LOV) und Caseys General Stores (CASY), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lovisa Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Lovisa Holdings handelt bei A$27,10 gegenüber einem Fair Value von A$17,15 (-37%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).
Lovisa Holdings
LOV.AU · AUD · Zyklischer Konsum
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$27,10
Fair ValueA$17,15
Qualität63/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$834
Fair Value$405
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lovisa HoldingsCaseys General Stores
Bewertung
29.6×KGV (TTM)43.2×
2.05×KUV (TTM)1.75×
23.25×KBV7.75×
8.2×EV/EBITDA21.7×
—PEG3.70×
3.4%Dividendenrendite0.3%
A$0,80Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
10%Nettomarge4%
20%Operative Marge5%
83%Eigenkapitalrendite19%
14%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)15%
20.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
26.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
0.98×Schulden / Eigenkapital0.59×
2 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Lovisa Holdings führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lovisa Holdingsdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 32 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
82
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
44
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
45
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
38
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lovisa Holdings

DCF-ModelleA$31,65
GewinnbasiertA$16,55
MultiplikatorenA$12,90
SubstanzwertA$0,48
Wachstums-DCFA$26,70
Ökonomischer GewinnA$9,54
WachstumsgewinneA$22,68

16 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$370
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$367
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$326

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lovisa Holdings
Bear A$12,78Fair Value A$17,15Bull A$29,49
A$27,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$834 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lovisa Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lovisa Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Lovisa Holdings handelt bei A$27,10 gegenüber einem Fair Value von A$17,15 (-37%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).

Caseys General Stores hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Lovisa Holdings · Caseys General Stores

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.