Lovisa Holdings (LOV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$2.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$12.78 bis A$29.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$11.08 – A$41.82 · Fair‑Value‑Band A$12.78 – A$29.49 · der Kurs von A$27.10 notiert über dem Fair Value von A$17.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lovisa Holdings (LOV) notiert aktuell bei A$27.10, während unser modellbasierter Fair Value bei A$17.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lovisa Holdings einen Umsatz von A$893M bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 82.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$457M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$12.78 (Bear Case) bis A$29.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$27.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, LOV ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$31.13) gegenüber Substanzwert (A$0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lovisa Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Modeschmuck und Accessoires. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, beschafft und vermarktet Modeschmuck, Körper- und Piercings, Accessoires und Geschenkartikel unter dem Markennamen Lovisa. Es vertreibt seine Produkte auch online.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lovisa Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Modeschmuck und Accessoires. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, beschafft und vermarktet Modeschmuck, Körper- und Piercings, Accessoires und Geschenkartikel unter dem Markennamen Lovisa. Es vertreibt seine Produkte auch online. Das Unternehmen betrieb seine Einzelhandels- und Franchise-Geschäfte in Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Vietnam, China, Südafrika, Botswana, Namibia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Polen, Italien, Ungarn, Rumänien, Irland, Sambia, Südamerika und dem Nahen Osten. Lovisa Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Hawthorn, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lovisa Holdings entwickelte sich von A$288M (FY2021) auf A$798M (FY2025), rund +29.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$86.3M (+36.6%/Jahr seit FY2021).

LOV ist 37% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.