Lovisa Holdings Ltd (LOV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Lovisa Holdings Ltd A$26,97, Kurs A$24,52, Potenzial +10,0 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,39 A$ – 41,82 A$ · Fair‑Value‑Band 18,21 A$ – 58,89 A$ · der Kurs von 24,52 A$ notiert unter dem Fair Value von 26,97 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Lovisa Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Modeschmuck und Accessoires. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, beschafft und vermarktet Modeschmuck, Körper- und Piercings, Accessoires und Geschenkartikel unter dem Markennamen Lovisa. Es vertreibt seine Produkte auch online.
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Lovisa Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Modeschmuck und Accessoires. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, beschafft und vermarktet Modeschmuck, Körper- und Piercings, Accessoires und Geschenkartikel unter dem Markennamen Lovisa. Es vertreibt seine Produkte auch online. Das Unternehmen betrieb seine Einzelhandels- und Franchise-Geschäfte in Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Vietnam, China, Südafrika, Botswana, Namibia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Polen, Italien, Ungarn, Rumänien, Irland, Sambia, Südamerika und dem Nahen Osten. Lovisa Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Hawthorn, Australien.
Aktienanalyse
Lovisa Holdings Ltd (LOV) notiert aktuell bei 24,52 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,97 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,94 A$ je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,52 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,98 A$, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,21 A$ (Bear) bis 58,89 A$ (Bull), der Kurs von 24,52 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lovisa Holdings Ltd entwickelte sich von 288 Mio. A$ (FY2021) auf 798 Mio. A$ (FY2025), rund +29,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86,3 Mio. A$ (+36,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, LOV ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,21 A$Fair Value 26,97 A$Bull 58,89 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+31,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+27,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28 % gegen 17 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +9,2 % beim Kurs und +10,5 % bei den Prognosen.
Lovisa Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Retail · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Lovisa Holdings Ltd (LOV) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 26,97 A$ gegenüber einem Kurs von 24,52 A$, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LOV?
Unser modellbasierter Fair Value für Lovisa Holdings Ltd liegt bei 26,97 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,52 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOV?
Lovisa Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 26,97 A$ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,21 A$, optimistisches Szenario 58,89 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lovisa Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 26,97 A$, gegenüber einem Kurs von 24,52 A$ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,21 A$, optimistisches Szenario 58,89 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Lovisa Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 893 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Lovisa Holdings Ltd eine Dividende?
Lovisa Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lovisa Holdings Ltd (LOV) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lovisa Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LOV?
Unsere Modelle diskontieren Lovisa Holdings Ltd mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,16, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lovisa Holdings Ltd sind das +12,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lovisa Holdings Ltd (LOV) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lovisa Holdings Ltd um +26,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lovisa Holdings Ltd einpreist (+12,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lovisa Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lovisa Holdings Ltd liegt er bei 26,97 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 24,52 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lovisa Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert LOV unter dem berechneten Fair Value: Kurs 24,52 A$, Fair Value 26,97 A$, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LOV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,52 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (26,97 A$). Bei Lovisa Holdings Ltd liegen zwischen beiden 2,45 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lovisa Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Lovisa Holdings Ltd mit rund 2,7 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 24,52 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 26,97 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LOV?
Unsere Modelle spannen für Lovisa Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,21 A$, mittleres 26,97 A$, optimistisches 58,89 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 24,52 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LOV?
Lovisa Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 26,97 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 24,3, KUV 2,1, EV/EBITDA 8,6.
Wie solide ist die Bilanz von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lovisa Holdings Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 82,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,98. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LOV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lovisa Holdings Ltd notiert bei 24,52 A$, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 37,84 A$ und 21 % über dem Tief von 20,27 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 26,97 A$.
Welche Aktien sind mit Lovisa Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Casey's General Stores, Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lovisa Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 24,52 A$, berechneter Fair Value 26,97 A$ (+10 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LOV berechnet?
Wir rechnen Lovisa Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 26,97 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Lovisa Holdings Ltd liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 24,52 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 26,97 A$, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lovisa Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18,21 A$ bis 58,89 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Lovisa Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +17,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +19,7 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Lovisa Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die Marktkapitalisierung von Lovisa Holdings Ltd beträgt 2,7 Mrd. A$ (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lovisa Holdings Ltd liegt bei 3,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der Gewinn je Aktie von Lovisa Holdings Ltd beträgt 0,7900 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 31,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die Dividendenrendite von Lovisa Holdings Ltd liegt bei 3,3 % (Ausschüttung 101 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die Nettomarge von Lovisa Holdings Ltd liegt bei 10,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lovisa Holdings Ltd liegt bei 82,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lovisa Holdings Ltd bei 19,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die operative Marge von Lovisa Holdings Ltd liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der Umsatz von Lovisa Holdings Ltd wächst um +23,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der Gewinn je Aktie von Lovisa Holdings Ltd wächst um +2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Der freie Cashflow von Lovisa Holdings Ltd beträgt 147 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lovisa Holdings Ltd (LOV)?
Die Nettoverschuldung von Lovisa Holdings Ltd beträgt 457 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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