Mahindra EPC Irrigation vs Caterpillar: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mahindra EPC Irrigation (MAHEPC) und Caterpillar (CAT), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Mahindra EPC Irrigation als die weniger überbewertete der beiden: Mahindra EPC Irrigation handelt bei ₹107 gegenüber einem Fair Value von ₹51,64 (-52%), Caterpillar bei $882 gegenüber $308 (-65%).
Mahindra EPC Irrigation
MAHEPC.NSE · INR · Industrie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹107
Fair Value₹51,64
Qualität49/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$882
Fair Value$308
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Mahindra EPC IrrigationCaterpillar
Bewertung
23.7×KGV (TTM)44.2×
1.08×KUV (TTM)6.11×
1.82×KBV20.27×
15.7×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
1.0%Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
4%Nettomarge13%
6%Operative Marge18%
7%Eigenkapitalrendite51%
4%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)22%
14.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.44×
35 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Mahindra EPC Irrigation
DCF-Modelle₹92,96
Gewinnbasiert₹47,90
Dividendendiskontierung₹19,53
Multiplikatoren₹90,82
Substanzwert₹44,36
Ökonomischer Gewinn₹54,28
Wachstumsgewinne₹75,43
15 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Mahindra EPC Irrigation
Bear ₹50,41Fair Value ₹51,64Bull ₹54,60
₹107 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$882 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Mahindra EPC Irrigation · Industrie
Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Mahindra EPC Irrigation als die weniger überbewertete der beiden: Mahindra EPC Irrigation handelt bei ₹107 gegenüber einem Fair Value von ₹51,64 (-52%), Caterpillar bei $882 gegenüber $308 (-65%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
