Mahindra EPC Irrigation Limited (MAHEPC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹3.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹54.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹50.41 bis ₹54.60), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹84.60 – ₹181.70 · Fair‑Value‑Band ₹50.41 – ₹54.60 · der Kurs von ₹107.31 notiert über dem Fair Value von ₹51.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mahindra EPC Irrigation Limited (MAHEPC) notiert aktuell bei ₹107.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹51.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mahindra EPC Irrigation Limited einen Umsatz von ₹3.1B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹437M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹50.41 (Bear Case) bis ₹54.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹107.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, MAHEPC ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹92.96) gegenüber Dividendendiskontierung (₹18.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mahindra EPC Irrigation Limited produziert, verkauft und vermarktet Mikrobewässerungssysteme in Indien und Uganda. Zu den Tropfbewässerungsprodukten des Unternehmens gehören Online-Tropfbewässerungsprodukte wie Tropfer und einfache seitliche Bewässerungsprodukte; und Inline-Tropfbewässerungsprodukte, bestehend aus flachen, nicht-PC-runden, PC-flachen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mahindra EPC Irrigation Limited produziert, verkauft und vermarktet Mikrobewässerungssysteme in Indien und Uganda. Zu den Tropfbewässerungsprodukten des Unternehmens gehören Online-Tropfbewässerungsprodukte wie Tropfer und einfache seitliche Bewässerungsprodukte; und Inline-Tropfbewässerungsprodukte, bestehend aus flachen, nicht-PC-runden, PC-flachen und LITE-Produkten ohne Druckausgleich (PC). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tropfbewässerungskomponenten an, die aus Hydrozylonen aus Kunststoff und Metall, vertikalem und horizontalem Sand, Siebschalen aus Kunststoff und Metall, Scheibenfiltern und halbautomatischen Siebfiltern bestehen. Kopfbaugruppen aus Metall und Kunststoff; Ventorien und Düngemitteltanks; PP-Kugel-, Drossel-, Rückschlag- und PP-Spülventile; Druckentlastungs-, Vakuumbrecher- und Entlüftungssicherheitsventile; und Aquafit-Seitenteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sprinklerbewässerungsprodukte an, wie z. B. verschiedene Sprinkler, Sprinklerrohre und -armaturen mit Schnellkupplung sowie Regenpistolen. Automatisierungssysteme; geschützter Anbau; HDPE-Rohre und -Spulen; und DIY-Kits, einschließlich Wasserreservoir, Schläuche, Tropfstrahler und Armaturen. Darüber hinaus bietet es landwirtschaftliche Dienstleistungen an; Anbauberatung für die Landvorbereitung, die Auswahl von Tropfsystemen, das Anbau- und Bewässerungsmanagement sowie das Fertigationsmanagement; Projektmanagement- und Designdienstleistungen; und technische Dienstleistungen, einschließlich Betriebs- und Wartungsschulung sowie chemische Behandlung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als EPC Industrie Limited bekannt und änderte im Februar 2019 seinen Namen in Mahindra EPC Irrigation Limited. Mahindra EPC Irrigation Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Nashik, Indien. Mahindra EPC Irrigation Limited ist eine Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mahindra EPC Irrigation Limited entwickelte sich von ₹2.1B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹127M.

MAHEPC ist 52% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.